经传多赢

“杀马特”行情又不是第一回


9月22日,美联储结束一连两天议息会议,宣布加息0.75厘。美股三大股指集体收跌。
A股小幅低开,小幅走高,但是深沪股市指数的最终收盘价还是低于周三的收盘价。沪市成交2700亿元,深市成交3685亿元。
地量之后还有地量,主要的国庆A股休假9天,长假期之前的行情例牌清淡。而且,近期的股市,每天都有一个基金扎堆板块大跌:
9月13日:拜登签署法案,拟强化本土生物技术能力,基于对美国生物医药行业或将减少对中国供应链依赖的恐慌,A股CXO(指医药研发与制造服务外包)板块大幅下跌。康龙化成跌超14%,凯莱英、药明康德跌停,泰格医药、博腾股份等悉数重挫。
14日,网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,2024年之后将禁用中国电池。

新能源汽车动力电池龙头企业宁德时代大跌两天,跌破此前410元的定增价格。

随后业内人士证实,并非禁用,只是没有补贴。但是新能源板块依然弱势整理。
15日,欧盟委员会主席发布一项立法提案,禁止在欧盟市场上销售和提供用强迫劳动生产的产品。于是,新能源赛道股被砸到怀疑人生,电力设备板块大跌近6%,阳光电源、鹏辉能源、帝尔激光、捷佳伟创等近20余只个股跌超9%。
16日,国务院办公厅印发文件,鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费。 东方财富(300059)跌超12%,领跌券商板块。

19日,传言医美行业将规范标准,查渠道问题。玻尿酸华熙生物暴跌超10%,爱美客跌幅超过9%。该市场传闻均遭到华熙生物、爱美客等医美公司的否认,两家公司均表示,尚未看到明确的政策文件,不了解传言的真实性,目前公司经营一切正常。
20日:国家开发银行管理企业副总裁任凯接受审查调查,他是国内半导体封测龙头三安光电的董事。结果,三安光电午后跳水,股价一度逼近跌停。拖累整个半导体板块。不过,这种利空不算利空吧,随后三安光电止跌反弹。
21日:医疗器械龙头迈瑞医疗放量大跌9%,传闻是8月份的海关数据不好看。随后,迈瑞医疗通过互动平台表示,受去年同期海外发展中国家疫情和欧洲医疗补短板带来高基数压力的影响,今年一季度海外市场同比个位数增长,但进入二季度以来高基数压力已显著缓解。目前海外常规业务和高端突破的进展均顺利。
22日:“中药茅”片仔癀大跌7.2%,至今没看到什么利空消息。大家对每天杀一只白马股还像也习以为常了。

创业板的几个千亿市值的创蓝筹,东财,金龙鱼,爱尔眼科,爱美客,挨个炸,导致创业板指数的走势最弱。
问题在于,白马为什么接二连三的倒下?
是不是一个杀估值的问题?
翻查过往数据,每天杀白马,也不是今年独有啊!

比如,2021年4月也是“杀马特”行情啊,美年健康、顺丰控股、中国中免、恒瑞医药、华海药业、宋城演艺都被砸过,砸完不还见到3723点。

还有,2020年10月,也轮流砸过白马股,因为很多白马股的业绩不及预期,贵州茅台和中信建投都曾经因此大跌,而当时的医学白马还备受集采困扰,CRO多只个股近期遭股东减持。

然后呢?2021年各种茅把指数推高至3731点。
这一次,据统计,半年报持股基金数在50家以上且期末持股市值50亿元以上的个股中,有50股9月以来跌幅超过10%。

其中,美迪西、昭衍新药、康龙化成、博腾股份等个股跌幅均超过20%,药明康德跌幅近20%。这5只个股,均为“医药一姐”葛兰重仓股。另外,蔡嵩松旗下重仓股跌势也不小,三安光电、闻泰科技、思瑞浦等个股9月以来均跌超19%
但是,基金重仓的股票,派发不易。只要市场情绪转好,重拾升势也比较容易。
大家都知道长假期因素导致市场疲软,想走的陆续退出,剩下的越来越多是不怕套的。本周进入阴跌阶段,超卖之下,下周应该酝酿反弹吧。

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