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寻找内在价值递增,低估值

发布时间:2022-06-10

作者:李常辉

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很多投资者都想要寻找,低估值的个股,从低估值做起来,又有比较明显的规律可循。其实做股票的实质:股价围绕价值上下波动

那么我这次教学的模式,你就可以选到你想要:规律可循,股价围绕价值上下波动,低估值的个股!

我们讲解这个模式就叫做《内在价值模式》

图片来源:经传多赢软件

需要以下指标组合:

主图:智能估值K线

幅图:滚动净利润、智能估值相对估值、海洋状态


指标功能详细介绍:

因为,主图的智能估值K线和幅图的智能估值相对估值指标运用的都是一样的原理,只是一个在K线里面显示,一个是独立的成像图显示,所以这里一起讲解。

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智能估值K线/智能估值相对估值:

综合市盈率高度和市盈率高度对估值水平做出判断,将判断结果用四种颜色进行分类展示:

红色K线/红色区域:为高估区域,投资风险大,应该谨慎操作;

黄色K线/黄色区域:为正常偏高区域,估值略高于历史平均水平,可以持有观望;

绿色K线/绿色区域:为正常偏低区域,估值略低于历史平均水平,可以考虑买入;

蓝色K线/蓝色区域:为低估区域,投资价值大,投资风险小;

我们可以直接通过主图K线的颜色来判断个股,现阶段是处于什么区域,一秒让自己成为分析师,一目了然判断个股是否低估还是高估。

(通常我们要选着的就是:低估值的个股,那么绿色是正常偏低,我们是可以考虑买入后续持续跟踪;如果出现蓝色区域,投资价值大,投资风险小,是我们重点要关注的。)

智能估值K线/智能估值相对估值案例(2018.10.30贵州茅台)

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比如上图案例:贵州茅台,我们可以看到2018年10.30号出现严重低估,也就是蓝色区域,出现这种信号,我们给出的策略是:为低估区域,投资价值大,投资风险小。后续的半年内上涨幅度利润高达77%,之后的两年中每次出现低估值都有拉升股价而且是中长线的拉升,并不是短期拉升,如果我们从2018年10开始价值投资到2020年8月份利润更是达到了230%左右。所以说,智能估值K线能让你第一时间选到出现低估值的个股。

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滚动净利润:

红色、绿色柱子为财务数据的实际值,红色表示值为正,绿色表示值为负;

紫色、蓝色柱子为财务数据的AI预测值,紫色表示值为正,蓝色表示值为负;

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我们今天要选择的是滚动净利润持续显示递增的情况,因为滚动净利润递增预示着个股的赚钱能力强,有稳定性。因为股票的内在价值和净利润呈现正相关,那么我们可以这样理解,滚动净利润持续递增,那么股票的内在价值会持续递增,那么后续股价会围绕价值上下波段,下跌多了个股会出现严重的低于内在价值,也就会出现低估值的情况啦!如上图所示。

滚动净利润案例(2020.9.14赣锋锂业)

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比如上图:赣锋锂业,滚动净利润是持续递增的,那么代表着股价的内在价值是持续递增的,股价会围绕着股票的内在价值上下波动,当波动低于股票的内在价值比较多的时候,如上图(2020.9.14)下跌还出现了低估值,那么这种就是股价处于低于内在价值非常多,并且滚动净利润持续递增,导致内在价值曲线持续上升,那么股价终究会回归内在价值线,也就是我们看到上图的2020.9.14-2021.1.25上涨幅度。

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海洋状态:

综合趋势判断信号:

状态线红、绿两条趋势线运行在海底(绿色基准线)附近是股价的波段低点;

状态线红、绿两条趋势线运行在海面(红色基准线)附近是股价的波段高点;

白鲨鱼出现一般情况下都是卖出预警信号;

底柱红色为长线想好,绿柱为长线走弱信号;

我们这次运用到海洋状态线是更加简单直观的,海底绿色基准线视为机会线,海面红色基准线视为风险线,当状态线红绿在海底绿色基准线一下位置形成金叉信号是,我们看做中线走好的机会;反之,当状态线红绿在海面红色基准线一下位置形成死叉信号是,我们看做中线规避风险。

海洋状态案例(2021.3.17正海生物)

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如上图所示:正海生物,根据海洋状态的海底金叉,海面死叉,我们能很好的把握住中线波段的机会。因为一个股票下跌到海底出现金叉,表示着空方看跌的筹码不足机会增大,有反转的预示;反之,当股票上涨到海面出现死叉,预示着股价这波的上涨已经到顶了风险增大,是不是有调整的需求?

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选股方法:

第一步:进入智能盯盘平台。

第二步:勾选滚动净利润连续增长和海洋状态低位,这样的话,可以筛选到滚动净利润递增并且还处于海底位置的个股。

第三步:现价排序,筛选适合自己的价格段,资金量高的可以从前面开始选择个股,或者添加到自己的自选股里面持续跟踪。

第四步:前面三步执行完之后,第一种:可以直接在智能盯盘里面点击个股然后进行筛选那些个股是相对估值处于低估值的个股,处于低估值的,就是符合我们模式的个股标的。第二种:你执行前面三步之后,然后把个股放到自己建立的一个股池里面后面能持续跟踪,因为这个条件选择是每天都会变动的,放入股池之后能帮助您后续能更加好的跟踪,并且还可以做复盘。

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买点信号:

买点一:滚动净利润持续递增,智能估值相对估值出现蓝绿低估区域,最后看海洋状态在海底绿色基准线下形成金叉信号

买点二:突破智能辅助线的时候出现B点信号

买点三:错过买点一和买点二之后,等待股价突破智能辅助线之后的首次回踩智能辅助线乖离率在3数值以下找买点信号

卖点信号:

卖点一:智能估值相对估值由绿色转变为黄色之后,出现海洋状态死叉信号

卖点二:海洋状态在海面红色基准线上方出现的死叉信号,这种信号预示着中线趋势出现滞涨,并且风险持续增大,要注意规避后期的下跌

卖点三:海洋状态在黑色中轴基准线出现的死叉,这个时候,并不是全部清仓,而是股价容易出现洗盘信号,这个时候要大部分仓位降低,后续等待再次出现金叉的时候,才是补仓信号

组合指标案例(大地熊)

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根据上图所示:大地熊,在2021年10月份出现了:滚动净利润递增,智能估值相对估值低估值,海洋状态海底出现金叉,后期的半年内也是突破辅助线上涨了差不多一倍多的利润;以及2022年2月份回调之后还没有出现低估值,出现在海洋状态海底金叉信号,后面上涨了差不多80%利润,如果出现低估值的话,可能会反抽上涨更多利润。那么2022年4月份再次出现这种信号,未来是不是我们可以根据之前两次上涨的信号去判断呢?

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