经传情报获悉,9月20日赛道方向全线大涨,主要题材概念涨幅均超3%。汽车产业链的德众汽车涨超20%,6月曾飙升至10连板的人气龙头浙江世宝再度涨停晋级4板,广东鸿图、瑞鹄模具等开盘走强快速涨停。风光储方向,维科技术、川能动力、钧达股份、众源新材等多股涨停。
(图片来源:经传多赢软件)
值得一提的是,就在前几周,由于光伏逆变器数据造假的传闻,以及固德威中报业绩增收不增利的疑云,光伏为首的赛道板块一度遭逢巨震,今日赛道方向的集体强势反弹总算是给市场打了一针“强心剂”。
消息面上,近期海南省政府印发《海南省稳经济助企纾困发展特别措施(2.0版)》,阶段性放宽购买小客车限制。据了解,海南省是新能源车保有量第二的省级地区,该省刺激汽车消费的举措将有力地拉动新能源车的市场需求。另外工信部今日的新闻发布会上也称将加快修订完善光伏标准体系,推进光伏组件的回收利用,支持光伏产业的产融合作。
另一方面,新能源车以及风光储接连多天的调整也让估值来到相对低估的区间。从8月底的高位到昨日收盘,风光储、新能源车的概念指数从最高位的回撤已经近20%,多数个股已进入水手突破绿色通道。部分领跌个股阶段跌幅更是接近40%,水手突破指标变蓝,表现出强烈的超跌特征。因此在利好消息刺激之下,才会出现如此“高歌猛进”的反弹。
基本面上,相关研究机构表示,中国新能源车产业链和光伏产业链均具备坚实的全球竞争力。目前中国光伏产业的产能超过全球的80%,是当之无愧的第一梯队,长期来看并不惧欧美的打压。新能源车领域,动力电池龙头宁德时代装机量连续5 年全球装机量第一,配套的正负极隔膜电解液等产业链也都实现了国产化,其中部分优秀的企业已实现顺利出海。
因此长远周期来看光伏与新能源车依旧是最具成长潜力的高景气赛道之一。不过就技术面而言,今日赛道股的报复性上涨,更多还是源于超跌后的情绪反弹。
从市场量能来看,今日早盘第一个小时的反弹阳线,成交量却是近几周来最低水平,而随后第二个小时也未见明显补量。这说明目前资金的观望情绪依旧浓厚,赛道的活跃未能吸引更多的场外资金流入。这也反映赛道和稳增长之间的跷跷板效应中,赛道走强后,昨日强势的房地产板块便快速从早盘的高点回落。正因为场内存量资金有限,赛道和稳增长之间才会表现出激烈的资金内卷。
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市场量能跟不上,那么这一轮赛道反弹的持续性依旧存疑。当然还有一种可能,是资金还顾虑外围美联储加息消息的影响,所以在周二、周三还是相对谨慎。这样的话周四公布完加息的具体结果后,如果不是超预期的加息100基点,那么利空出尽后成交量应该会再度活跃起来。所以如果9月底能出现不错的补量上涨,赛道的持续性将大为改观。短期还是判断为情绪的反弹为宜,多看少动才是上策。
如果赛道方向真的补量走出了持续性,那么可以持续关注如汽车整车、锂矿、光储等海洋状态底部出现底背离金叉的板块,挖掘流动资金持续翻红站上智能辅助线的细分题材个股。
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