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自主可控全面爆发,主线切换已然成功?下周,这一要点务必留意

一文复盘,看我就够了!大家晚上好!今天我们来聊聊市场。

今日,市场震荡走高,尾盘强势。三大指数集体收涨,沪指涨1.19%,深成指涨1.69%,创业板指涨1.62%。值得一提的是,科创50大涨4%。两市个股涨多跌少,超3400只个股上涨;成交额9783.08亿元,较上一交易日放量约900亿元。北向资金尾盘加速流入,全天净买入29.34亿元。

(图片来源:经传多赢软件)

盘面上,科技股全面爆发,半导体板块全天强势,30余股涨停或涨超10%;软件股表现活跃,中国软件等多股封板;券商板块午后异动,南京证券涨停;医药股亦表现亮眼,猴痘概念大涨。下跌方面,赛道股集体调整,汽车、储能等跌幅居前。

▍ 观市场 定策略

A股三大指数早间集体高开,之后维持窄幅震荡走势。午后,券商板块异动,带领指数快速上攻。市场全天高开高走,沪深主板迎二连阳。

昨日我们提到,影响市场的利空因素基本落地,市场会慢慢回归自身的运行节奏,而当前节点市场进入了一个主线切换的阶段。在此期间,老方向间歇性反抽,新方向持续性尝试,过程往往会反复不断。

(图片来源:经传多赢软件-多赢收评)

今日的盘面便进一步凸显出这个特点,资金切换愈发明显,不断向新方向尝试,以芯片、软件为首的泛科技方向全面爆发。科技股的强势虽然表征是轮涨逻辑,但是本质上是受美国芯片法案催化,并围绕着自主可控、国产替代进行延伸。

(图片来源:美国众议院官网)

这里我们梳理几个芯片国产替代紧迫的分支:

一是EDA,即电子设计自动化,国产渗透率不足5%,今天我们也可以看到资金对这个方向做了重点进攻,华大九天20cm涨停,N广立微首日盘中一度大涨超170%。

二是Chiplet先进封装,由于先进制程受到国外限制,CHiplet国产替代非常紧迫,以通富微电、芯原股份为首的概念股表现亮眼。

三是光刻机,国产渗透率不足1%,这个我们说的比较多了,就不再赘述。

从以上分支,大家应该可以感受到我们昨天提到的点,芯片产业链具有鲜明的结构性和专业性,细分概念纷繁复杂,一般投资者的参与门槛较高,所以我们若想把握住芯片行情,一定要对产业链细分足够熟悉,这里我们可以使用经传软件的“产业链全景”功能进行筛选:

(图片来源:经传多赢软件-产业链全景)

从“产业链全景”可以鲜明看出,资金主要的进攻方向是自主可控、国产替代较为紧迫的芯片设备、芯片材料方向,大家可以去软件上试一下,优选个股反复跟踪。

总而言之,我们需要留意下周芯片板块能否持续,如果继续轮换,那么芯片板块仍要定义为板块轮动,泛科技作为主线的期许也要进一步观察,相反如果出现了持续性,那么可以将其视为阶段主线切换成功,持股角度也可高看一线。

另外,在科技股全面爆发的同时,以金融、消费为首的核心资产权重开始有所表现,它们一方面较为低位,另一方面属于新的偏好,并且具有盘子较大的特点,所以大概率是赛道出逃的抱团资金所为,这里我们一样也要重点跟踪。

今天是周五,我们就先聊这么多,周日晚上给大家加一钟,补一篇“周复盘”,大家记得来看!!