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A股“圆弧底”已现?机构:负面情绪消化完毕,大消费再次迎来投资机遇

周一,大盘全天低开后探底回升,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.39%,深成指跌0.41%,创业板指跌0.1%,平均股价涨0.43%。盘面上,赛道股展开反弹,HJT电池概念股领涨,海源复材涨停。医药股早盘走强,九安医疗涨停;供销社概念股龙头天鹅股份复牌上演“地天板”,走出11连板;信创概念股午后再度活跃,南天信息涨停。下跌方面,旅游、饮料等消费股深度调整。

在今日券商观点中,对于宏观大势,华西证券表示,A股仍处于修复性行情中,扎实A股“圆弧底”。

对于具体的市场机会,广发证券认为,新能源并网压力再现,电网建设迫在眉睫;天风证券指出,VR或将成为元宇宙重要入口 未来行业需求潜力较大;华创证券称,白酒板块负面因素已在估值充分中反映,头部酒企稳增长。

接下来看券商观点的具体内容:

「宏观大势」

华西证券:A股仍处于修复性行情中,扎实A股“圆弧底”

华西证券表示,防控优化二十条措施落地和房地产领域利好政策密集出台下,内外资对国内经济增长的预期出现改善。当前A股仍处于修复性行情中,但经济基本面的扭转难以一蹴而就,无论是防疫优化还是房地产融资政策,均需要时间来验证政策效果,扎实A股“圆弧底”。

「市场机会」

广发证券:新能源并网压力再现,电网建设迫在眉睫

广发证券认为,电网建设将充分受益能源基建发力和新能源消纳需求,兼具爆发力和持续性。现阶段新能源并网压力逐步显现,需通过加快电网建设保障我国新能源可持续发展。随着风光大基地建设提速,将进一步加大电力外送地区(三北和西南)的新能源消纳压力。风光大基地外送压力倒逼特高压提速

点评:昨天特高压在回踩智能辅助线后小幅上涨,目前捕捞季节金叉,流动资金持续翻红,可以使用主题猎手的“涨停复制”功能选出优秀的低位首板个股,逢低介入即可。

天风证券:VR或将成为元宇宙重要入口,未来行业需求潜力较大

天风证券指出,VR将较大可能成为元宇宙重要入口,海内外高科技企业争相布局,未来行业需求潜力较大。到2026年,五部门《行动计划》提出我国虚拟现实产业总体规模预计超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。针对产业链相关企业的基本面研究中可关注:1)公司在产业链中所处的环节,产品是否针对VR硬件的痛点问题。2)芯片、显示、光学以及定位追踪产品技术指标。3)前期研发财务投入、新产品推出、成熟产品利润率等指标。

点评:VR&AR板块前面在回踩智能辅助线后,出现明显的上涨。但是近期大盘表现比较弱,受大盘拖累,该板块出现小幅回调。目前该板块即将回踩智能辅助线,等待踩稳智能辅助线后,叠加捕捞季节金叉便是不错的布局时机。

华创证券:白酒板块负面因素已在估值充分中反映,头部酒企稳增长

华创证券称,政策边际好转,紧握核心标的。白酒板块当前负面因素已在估值充分中反映,而疫情政策和地产政策已现边际利好,酒企经营规划将在年底逐步清晰,头部酒企稳健持续增长仍有底牌,建议紧握核心标的。

点评:

目前的人民币跌破7.16,北向资金又有出逃的迹象。如果北向资金一旦出逃,最先受到冲击的便是所谓的“核心资产”,也就是白酒,食品等消费板块。目前白酒即将回踩智能辅助线,但是如果人民币汇率不能稳住,哪怕回踩智能辅助线也要尽可能观望,不宜抄底。

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