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预计降准0.25-0.5ppt?利好来袭,哪些板块能率先领涨

周三,指数全天探底回升,沪指相对偏强。截至收盘,沪指涨0.26%,深成指跌0.27%,创业板指跌0.14%。盘面上,中字头及国企改革概念股继续走强,中国交建涨停。赛道股午后展开反弹,光伏方向领涨,欧晶科技涨停。电力股盘中异动,建投能源涨停。下跌方面,医药股全天低迷,众生药业等多股跌停。

在今日券商观点中,对于宏观大势,中金公司表示,预计降准幅度0.25-0.50ppt。

对于具体的市场机会,中信证券认为,市场环境叠加持续改革,央企或迎持续行情机会;东兴证券指出,光伏行业高景气高成长确定性强,预计明年全球新增装机将达300GW以上;国信证券称,看好种业板块周期与成长共振。

接下来看券商观点的具体内容:

「宏观大势」

中金公司:预计降准幅度0.25-0.50ppt

中金公司表示,降准预期再起,支持信贷发力。信贷工作座谈会强调“主动靠前发力”“扩大中长期贷款投放,推动加快形成更多实物工作量”,政策信号明确。我们认为此次国常会提及降准旨在配合支持年底信贷发力,缓解近期流动性波动带来的干扰。我们预计降准幅度0.25-0.50ppt,落地时间可能在12月上旬,释放资金5000-10000亿元,不排除部分置换12月16日到期的5000亿元MLF。

「市场机会」

中信证券:市场环境叠加持续改革,央企或迎持续行情机会

中信证券认为,国资委央企在我国经济地位举足轻重,主要分布在涉及国计民生的关键行业中,其既是当前市场化改革重点对象,也是未来我国一系列改革的排头兵。历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性,但牛市中估值弹性较弱;业绩稳定且有增长,但市场不愿给高估值。总结来说即基本面优质但投资价值似乎相对有限,但是该行认为在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下,上市央企将迎来配置时机。

点评:

国改概念由于证监会主席的一番话已经连续上涨了两天,目前该题材主要还是消息刺激叠加位置比较低的缘故,并且中药,信创等热点题材出现高位退潮,资金没有方向可以选择有利好刺激的国改概念。自从国改概念上涨后,其他板块的抽血比较严重,短线情绪极其弱势。目前该板块已经突破智能辅助线,但是临近前期压力线,等待回踩智能辅助线再布局更好。

东兴证券:光伏行业高景气高成长确定性强,预计明年全球新增装机将达300GW以上

东兴证券指出,光伏行业高景气高成长确定性强,欧美发展部分本土制造业不改光伏行业“量增”逻辑。随着明年硅料供应逐步释放,电站回报率提升将刺激光伏地面电站建设需求释放,预计明年全球新增装机将达300GW以上。同时,硅料降价将带来产业链利润重分配,组件向下游电站的让利压力以及组件对辅材的压价压力都将减小,利好一体化组件企业和非硅环节。

点评:

昨日在大盘弱势的情况下,光伏行业带动各赛道分支集体上涨,创业板一度翻红并且收回长下影线。从光伏行业的带动效应来看,说明资金还是比较认可新能源板块。虽然光伏概念重新站上智能辅助线,但是捕捞季节依旧是弱势金叉,后续等待强势金叉后再择机布局更好。

国信证券:看好种业板块周期与成长共振

国信证券称,看好种业板块周期与成长共振。种子板块作为粮价后周期,该行一方面看好粮价高景气为头部种企带来的销售提振,另一方面看好粮食供给紧张背景下,国内转基因种子的合理有序安全推进,2022年转基因品种有望落地,板块或将迎来周期成长共振。

点评:

农业种植板块是我们“二十大”的十大方向之一,也是我们后续需要重点关注的投资方向。目前农业种植板块已经回踩智能辅助线,但是流动资金持续翻绿,短期内来看,还是刹不住车。后续等待重新站上智能辅助线并且捕捞季节金叉后逢低布局会更好。

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