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新能源汽车面临压力位,有色金属板块或迎突变,风光储后续怎么走?

大盘全天低开后震荡回落,三大指数午后探底回升。截至收盘,沪指跌0.65%,深成指跌0.62%,创业板指跌0.85%,平均股价涨0.06%。盘面上,数字经济概念股全线走强,同为股份6连板。ChatGPT概念股继续强势,汉王科技5连板。数字乡村概念股盘中走强,中农联合涨停。消费电子概念股午后异动,歌尔股份涨停。下跌方面,光伏、风电等赛道股陷入调整,东方电缆、祥鑫科技等跌超5%。

在今日券商观点中,对于宏观大势,中信证券表示,内资接力外资,成长接力价值。

对于具体的市场机会,光大证券认为,1月新势力销量理想交付量破万,行业或将重新洗牌;民生证券指出,钨资源战略地位较高,光伏切割用钨丝应用前景广阔;国金证券称,1月风电招标规模同环比均有提升,招标高景气延续。

接下来看券商观点的具体内容:

「宏观大势」

中信证券:内资接力外资,成长接力价值

中信证券表示,2月以来内资已开始接力外资,市场风格已从1月的价值转向成长,国内机构调仓和加仓将进一步强化成长风格,外部扰动影响外资流入节奏,不改全年流入趋势,虽然权重指数过去一周表现平淡,但成长指数表现亮眼,市场依然处于全面修复途中,成长洼地依然是近期主线。配置上,建议持续关注成长洼地,提高新兴产业中半导体和信创的配置优先级。

「市场机会」

光大证券:1月新势力销量理想交付量破万,行业或将重新洗牌

光大证券认为,1月新势力车交付数据排名为理想汽车-W、蔚来、小鹏汽车-W,其中理想销量遥遥领先,小鹏仍处落后位置。近期车企陆续降价+政策预期升温,带动市场对2023年新能源车销量表现的信心有所回暖。该行维持2023年国内新能源乘用车(批发口径)销量预测900万辆,预计行业竞争加剧下的头部集中化趋势或进一步显现;看好2023年具有较强插混与出口布局+销量与业绩兑现能力较强的头部车企。

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

新能源汽车在本周末的利好颇多,其目前已经上涨至前期的压力位,但是在周末利好的加持下,叠加神奇色阶四阶全红,该板块有望继续打开新高度。

民生证券:钨资源战略地位较高,光伏切割用钨丝应用前景广阔

民生证券指出,钨资源战略地位较高,国家严格管控钨开采,钨供应增量有限。同时,钨丝具有细线空间大、抗拉强度高、破断力强、韧性好、耐疲劳和耐腐蚀等优势,将逐步取代高碳钢丝,成为新一代的金刚石切割线母线。此外,随着高端硬质合金产品进口替代及新兴应用领域拓展,钨需求将稳步增长,钨基本面有望持续向好。

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

有色金属是前期北向资金买入的主要板块,但是从上周四和周五的数据数据来看,一旦北向资金流入放缓或者小幅流出,那么有色金属便会调整,所以下周该板块主要看北向资金的脸色行事。如果北向今天果断流出,那么观望即可,如果北向资金持续以流入,那么激进型投资者挑选前排高标的个股参与即可,稳健型投资者则挑选三线拉升叠加流动资金5日翻红的高控盘个股参与就行。

国金证券:1月风电招标规模同环比均有提升,招标高景气延续

国金证券称,据统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%,其中海风招标规模1.80GW,同降14%,环增181%。该行仍坚持原有观点:1)考虑海风目前仍未实现全国范围内平价,建设成本仍在持续降低,2023年海风招标规模大概率同比增长,预计可达20GW;2)在陆风机组价格仍保持现有水平下,陆风风电场IRR水平仍维持高位,运营商将有充足经济性驱动建设陆风项目。预计未来风电需求持续保持高增。

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

近期风光储板块回调幅度比较大,是拖累大盘指数调整的重要因素之一。目前其主力净买额已经多天翻绿,有回踩智能辅助线的需求,所以等待回踩的机会就行。

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