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经传头条丨“超级央行周”来临,震荡不改上行趋势!新风口上穿牛线,这一方向迎来数十亿美元投资

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「要闻精选」

▷▷ 超级央行周压力初现,美股集体下挫

面对即将出炉的美联储利率决议和深受市场逆风影响的科技权重财报,年初连番上涨后投资者出现“落袋为安”的情绪。截至周一收盘,标普500指数跌1.30%,报4017.77点;纳斯达克指数跌1.96%,报11393.81点;道琼斯指数跌0.77%,报33717.09点。

贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼周一接受采访时表示,虽然通胀仍有可能快速转冷,但如果金融市场基于通胀威胁已经结束的预期转向宽松,的确有可能在某种程度上刺激通胀。总而言之,目前市场正处于非常混乱的状态,有太多的未知数。

▷▷ 财政部:去年国有企业利润总额同比下降5.1%

1-12月,全国国有及国有控股企业营业总收入同比保持增长,利润总额降幅较1-11月有所扩大。1-12月,国有企业营业总收入825967.4亿元,同比增长8.3%。1-12月,国有企业利润总额43148.2亿元,同比下降5.1%。

▷▷ 三胎概念迎来利好! 四川生育登记取消结婚限制和生育数量限制

四川卫健委发布《四川省生育登记服务管理办法》,自2023年2月15日起施行,有效期五年。《办法》取消了对登记对象是否结婚的限制条件,将生育登记的重心转移到生育意愿和生育结果上来,回归人口监测及生育服务本位。

▷▷ 药监局:2023年充分发挥中药作用 全力服务新阶段疫情防控工作大局

2023年全国中药注册管理和上市后监管工作会议在京召开。国家药监局党组成员、副局长赵军宁指出,2023年重点做好五方面工作:充分发挥中药作用,全力服务新阶段疫情防控工作大局;全链条加强中药质量管理,守牢安全底线;全过程审评审批加速,不断积聚发展新动能;全方位推进监管能力建设,提升监管效能;全球化监管合作协调,构建中药发展新格局。

▷▷ 上海:进一步完善公共数据共享规则 加快推动公共数据上链、上云

上海市委全面深化改革委员会会议举行。会议审议了《上海市公共数据共享实施办法(试行)》,指出要进一步完善公共数据共享规则,压实共享责任,夯实基础底座,培育应用生态,加强跨层级联通,加快推动公共数据上链、上云,持续打造高效集约、互通共用的系统平台,确保数据安全可控,以高质量数据供给推动治理能力和服务能级不断提升。

▷▷ 三大头部航空公司预计2022年合计亏损逾1000亿元

30日深夜,根据中国三大头部航空公司国航、东航、南航发布的最新业绩预告,2022年,三家航企预计合计亏损逾1000亿元。其中,国航归属于上市公司股东的净利润预计亏损约370亿元到395亿元,东航预计亏损约360亿元至390亿元,南航预计亏损303亿元到332亿元。

▷▷ 春节期间零售餐饮数据较去年全面增长

据商务部监测,春节期间全国重点零售和餐饮企业销售额较去年春节增长6.8%,粮油食品、服装、金银珠宝、汽车销售额分别增长9.0%、6.0%、4.4%和3.6%。

▷▷ 北向资金单日净买额创一年来新高

30日,北向资金净买入186.14亿元,单日净买额创下逾一年以来新高。本月以来累计净买入1311亿元,非银金融、电力设备、食品饮料、银行、有色行业净买额居前。

▷▷ 近九成基金经理看涨A股后市

天天基金网近期的一项调查显示,近九成基金经理看涨A股,看跌的仅4%。相较去年12月,看涨比例大增42个百分点。基金经理认为,本轮“疫后复苏”行情主要由经济复苏预期推动。春节假期观影、出行旅游等消费数据呈复苏态势,提升了经济复苏的置信度。

调查还显示,消费和医药板块最受基金经理青睐,获投票比重分别超过六成、五成。细分来看,消费板块主要关注与经济复苏直接相关的食品饮料、社会服务等必选消费,以及包括建材、家电等在内的地产链和地产企业;医药行业方面,关注CXO、创新药等领域。

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「外围市场」

美股方面,三大股指全线收跌,道指跌0.77%报33717.09点,标普500指数跌1.3%报4017.77点,纳指跌1.96%报11393.81点。强生公司跌3.7%,雪佛龙跌2.89%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.47%,特斯拉跌6.32%,脸书跌3.08%。中概股普遍下跌,达达集团跌15.81%,嘉楠科技跌11.19%。

港股方面,恒生指数收跌2.73%,恒生科技指数跌4.84%。碧桂园、哔哩哔哩、平安好医生跌超8%,阿里健康、阿里巴巴跌逾7%,携程集团、腾讯控股、京东健康跌超6%,小米集团、快手、京东集团跌超5%。

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「新股一览」

今日3只新股申购:

亿道信息为一站式电子产品原始设计制造商,公司专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的ODM生产,公司是中国大陆少数具备规模化生产能力的消费电子ODM厂商之一,主要服务于区域品牌客户。公司2019-2021年分别实现营业收入11.09亿元/19.11亿元/33.92亿元;实现归母净利润0.58亿元/1.85亿元/2.27亿元。公司预计2022年归属于母公司股东净利润区间为19,000.00万元至21,400.00万元,较上年同期变动-16.28%至-5.71%。

阿莱德为国内杰出的高分子材料通信设备零部件供应商,目前公司已成功进入通信行业前五大企业中的爱立信、诺基亚、中兴和三星的供应链体系。公司2019-2021年分别实现营业收入2.70亿元/3.07亿元/3.72亿元;实现归母净利润0.51亿元/0.69亿元/0.70亿元。公司预计2022年度的净利润为7,100万元至7,500万元,同比增长1.26%至6.97%。

新赣江是一家集化学原料药、化学药品制剂及中成药的研发、生产与销售为一 体的国家高新技术企业。公司产品覆盖原料药、化学药品制剂、中成药三大领域。公司2019-2021年营业收入分别为1.630亿元、1.826亿元、2.079亿元;净利润分别为2649万元、4613万元、5483万元。

今日1只新股上市:

江瀚新材是功能性硅烷国产龙头、国际领先厂商,为国内产品品类最为丰富的厂商之一。2016-2021年,公司硅烷偶联剂国内市占率均为第一,全球市占率排名第三。公司与倍耐力、米其林等橡胶领域世界顶级企业、世界500强企业建立起长期战略合作伙伴关系,产品远销至欧美、南美等80多个国家和地区。2022年公司预计归属于母公司所有者的净利润约为9.2亿元至10亿元,同比上升34.60%至46.30%。

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「经传策略」

软件信号: 大盘高开低走,以小幅反弹报收,成交量明显放大,主力净买额小幅流出,捕捞季节红柱伸长,短线有望维持强势;平均股价反弹1.11%,熊线明显上移,短线上攻快速攀升,个股普涨,短线机会增多。

板块机会: 人工智能、特斯拉产业链表现最强势,持续关注。

盘面回顾: 两市指数高开低走,但由于节后资金大幅回流,个股依然普涨,新能源汽车、光伏、数字经济板块涨幅靠前,保险、券商板块走势较弱,市场成交量明显放大,总成交金额超万亿,北向资金继续大幅净流入186亿。

经传资深投顾陈灼基(A112062003004)认为,昨日市场高开低走,尽管指数高开之后不断回落,但各路资金大举介入,两市总成交金额重回万亿之上,北向资金继续大幅净流入两百亿,对A股市场是“真爱”,爆买各大行业龙头股,无奈内资操作确实太内卷,总想着高开就“收割”,格局远不如外资,毫无疑问,对于今年而已,目前的点位还会继续上行,只是内资想压压节奏,不想让指数涨得太快,所以对于后市不必担心,各大指数上涨空间已打开,万亿成交资金归来,各路资金正火力全开,市场适当的震荡反而是机会,轻指数、选方向、重个股,是盈利的关键。量大机会多,预计大盘短线在3280点附近震荡之后,会继续上行,尤其北向如此凶悍的抢筹,指数回调空间有限。

策略上,持续关注人工智能、特斯拉产业链、数字经济、光伏等活跃板块的反弹机会,把握优质公司的机会。

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「机会早知道」

1. 机器人丨两部门印发2022年度重点产品 工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单

工业和信息化部办公厅、国务院国资委办公厅近日印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单,其中包括工业机器人RV减速机、高档数控系统等。工业和信息化部等17部门近日印发的《“机器人+”应用行动实施方案》提出,到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番。

点评:国金证券认为,整体来看,“机器人+”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透,有望带动机器人产业链的全面繁荣。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有华中数控(300161)、合锻智能(603011)。

2. 光伏丨广西:全面推进风电、光伏发电大规模开发 建设一批百万千瓦级风电和光伏发电基地

广西壮族自治区人民政府发布《广西壮族自治区碳达峰实施方案》。其中提出,大力发展新能源。全面推进风电、光伏发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,建设一批百万千瓦级风电和光伏发电基地。到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到7000万千瓦左右。

点评:华创证券认为,四季度光伏需求淡季导致去年年末市场供大于求,硅料价格快速下跌,带动硅片价格大幅下降,上游硅料硅片价格持续下行向电池组件环节蔓延,电池片价格出现回落,组件降价速度较为缓慢,节后重点关注需求上升对产业链价格的影响。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有京山轻机(000821)、固德威(688390)。

3. 人工智能(AIGC)丨国产版ChatGPT有望出现 人工智能领域迎来投资热潮

据媒体报道,百度公司正在计划推出一款类似ChatGPT的AI聊天机器人服务,这项工具将允许用户获得对话式的搜索结果,项目被定位于“引领搜索体验的代际变革”。去年年尾,人工智能软件ChatGPT亮世后一炮走红,具备闲聊对话、文学创作、书写代码等功能,发布短短5天后就累积了超过100万用户。今年1月23日,微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元,成为人工智能领域史上最大的投资。

点评:国泰君安证券认为,AIGC(AI 创作内容)将使得AI 应用场景获得大幅延展。过去几年,AI 行业无论是在产业层面还是二级市场表现都差强人意,核心原因就在于商业落地场景的不明确。从AI 绘画到智能对话,AIGC 使得创作门槛大大降低,这意味着AI 技术可触达的场景大幅延展。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有科大讯飞(002230)、天源迪科(300047)。

4. 数字经济丨多地出台方案部署数字经济产业 行业将迎快速发展期

近期多地政府出台数字经济方案,如河北省提出到2027年,数字经济核心产业增加值达到3300亿元,数字经济占GDP比重达到42%以上;浙江省委召开“新春第一会”,提出实施数字经济创新提质“一号发展工程”,推动以数字经济引领现代化产业体系建设取得新的重大进展。按照《“十四五”数字经济发展规划》,到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重要达到10%。

点评:东莞证券认为,多个省份对未来五年、2023年的数字经济发展规模、数字经济核心产业增加值或数字经济占地区生产总值比重等指标提出了明确目标。总体来看,数字经济已经成为地方政府今年乃至未来五年发展的重要抓手

根据经传软件信息显示,相关个股主要有深信服(300454)、太极股份(002368)。

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