经传多赢

外围终于稳住了,大盘能否延续普涨格局?

周二,大盘全天高开高走,沪深两市全天成交量为6679亿元,继续维持缩量行情。沪指涨1.4%,深成指涨1.94%,创业板指涨2.23%。盘面上,超跌个股表现强势。受国庆节和“双十一”利好刺激其中消费股全线爆发,良品铺子涨停。医药股集体反弹,华大智造20CM涨停。受国际原油价格下跌影响,油气等周期股持续调整。

在今日券商观点中,对于宏观大势,中信证券表示,高频数据显示经济恢复仍较缓慢,建议配置更重性价比。

对于具体的市场机会,东北证券指出,中药配方颗粒行业将迎来高质量和高速发展期;东莞证券认为,预计我国速冻食品需求有较大的提升空间;中信建投称,国防军工行业将保持长期高景气。

接下来看券商观点的具体内容:

「宏观大势」

中信证券:高频数据显示经济恢复仍较缓慢 建议配置更重性价比

中信证券认为,当前的宏观因素压制市场情绪,调仓拥挤放大市场波动,估值低位增强市场韧性,市场成交、私募仓位、股债估值等左侧信号初步显现。同时,国内政策处于效果观察期,高频数据显示经济恢复仍较缓慢,建议配置更重性价比,比如前期被大盘拖累的白马股。

「市场机会」

东北证券:中药配方颗粒行业将迎来高质量和高速发展期

东北证券指出,中药配方颗粒行业上半年收入端承压,主要由于配方颗粒标准切换工作导致部分企业销售受阻。长期来看,随着国标和省标的不断推出,短期影响出清以后,配方颗粒行业将迎来高质量和高速发展期。中成药方面,医保政策上利好,同时行业龙头在上半年体现出较好的抗压能力,利润端增速快于收入端,盈利能力改善。

点评:昨天受医药集采利空落地和市场资金倾向超跌方向,所以中药板块再一次出现在市场的眼中。但是目前的医疗相关的分支仅仅是超跌反弹,而不是反转,匆忙经常容易挨打。如果有“抄底倾向”的投资者朋友们,可以在“主题猎手”的“消息共振”功能挖掘优质个股。

东莞证券:预计我国速冻食品需求有较大的提升空间

东莞证券认为,随着消费习惯、人口结构、冷链运输技术水平提高等因素影响,我国速冻食品行业市场规模近几年稳步增长,目前已形成千亿级市场。对于零售端客户而言,速冻食品既可以节省烹饪时间,同时考虑到宅经济发展、居民生活水平提高、人口结构变化等因素催化,预计我国速冻食品需求有较大的提升空间。

点评:昨天大消费板块全线爆发,旅游,食品,酿酒等多个分支纷纷合力进攻,并带动大盘上涨。由于有“功臣”的形象,所以今天的食品板块有先手的优势,但是大盘并不稳定,食品饮料回踩智能辅助线叠加捕捞季节再进行布局会更好。

中信建投:国防军工行业将保持长期高景气

中信建投称,我国武器装备将按照2027、2035及2050年的发展节点目标,持续完成装备升级换代和规模列装,补齐短板,领先超越,国防军工行业将保持长期的高景气。在投资策略上,首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的,次选“估值低分位,边际变化大”的标的,同时重点关注国改受益标的。

点评:近期的军工情绪不错,主要是得益于国庆节的利好刺激。另外,随着Q3业绩的即将公布,因为军工板块的特殊性,受到疫情或者通胀等不利影响较小,所以军工板块的优质个股有望在第三季度向投资者“秀肌肉”,从而获得市场资金的青睐。