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市场底部已至?AI算力芯片回档金叉,机器人概念最大蓝海机会在哪里?

大盘全天探底回升,创业板指相对偏强,沪指险守3200点。截至收盘,沪指跌0.11%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.05%,平均股价涨0.19%。盘面上,光伏等新能源赛道股展开反弹,帝科股份20CM涨停。电力股再度活跃,杭州热电10天9板。燃气股午后异动,水发燃气涨停。CPO概念股探底回升,天孚通信20CM涨停,剑桥科技涨停再创历史新高。下跌方面,AI应用概念股持续调整,电魂网络跌停。

在今日券商观点中,对于宏观大势,中信建投表示,底部将至,低位布局

对于具体的市场机会,华创证券认为,算力芯片迎黄金发展期,国内龙头厂商有望持续受益;中邮证券指出,缅甸重申禁采政策,锡价存在短期反弹可能;中信建投称,三重利好助推我国机器视觉产业发展,建议关注两类公司。

接下来看券商观点的具体内容:

「宏观大势」

中信建投:底部将至,低位布局

中信建投表示,在市场近日连续下跌后,A股已经进入底部区域,我们认为市场无需过度恐慌。当前权益资产配置性价比高,多数行业板块均跌回低位,充沛的宏观流动性带来的资产荒有望提供底部支撑,同时悲观的经济和政策预期下也有出现预期差的可能。我们认为A股底部将至,策略上可逐步从防御思维转向布局思维,低位布局,逐步买入。短期防御性品种表现较好,中期积极布局有业绩支撑的方向,风格上先价值后科技,“中特估”和“TMT”两大主线依次展开。

「市场机会」

华创证券:算力芯片迎黄金发展期,国内龙头厂商有望持续受益

华创证券表示,据OpenAI发布的报告《AI and Compute》,自2012年以来,AI训练应用的算力需求每3-4个月就会翻倍,至今AI算力增长超过了30万倍,算力芯片作为硬件基础,迎来黄金发展期。AI行业蓬勃发展带动算力芯片需求激增,国际贸易形势变换推动国产替代加速,国内优质算力/存力芯片公司将迎来发展机遇。展望未来,在行业加速发展叠加自主可控需求背景下,国内AI芯片龙头厂商有望持续受益。

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

AI算力芯片具备两种属性,第一种是半导体的“超跌”,第二种是人工智能的“人气”,所以该板块才能在持续回调的半导体板块中脱颖而出。目前AI算力芯片已经强势站稳智能辅助线并且捕捞季节出现强势金叉,受大盘缩量影响,流动资金连续翻绿影响不大,重点布局流动资金持续翻红+ B点回档金叉个股。

中邮证券:缅甸重申禁采政策,锡价存在短期反弹可能

中邮证券指出,5月20日,缅甸佤邦财政部出台《关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知》,表示将落实2023年8月1日后矿山将停止一切勘探、开采、加工等作业的政策。当前时点下距政策执行时间仅有2个月左右,部分冶炼商和贸易商或有动机加强锡矿采购力度,此外当前锡价处于阶段性底部,基本回落至年初水平,锡价存在短期反弹可能,长期走势需关注8月1日后政策执行力度及下游消费电子等需求复苏情况。

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

有色金属在前面出现S点信号后,第一支撑位时抵抗失败便持续回调,目前即将到达第二支撑位,预计在该支撑位附件有所抵抗,可以博弈短期反弹,快进快出即可。

中信建投:三重利好助推我国机器视觉产业发展,建议关注两类公司

中信建投称,工业机器视觉是高技术壁垒、商业模式成熟、国产替代迅速、行业快速发展的优秀赛道。随着中国制造业的智能化转型,机器视觉会深度赋能工业全流程,建议关注1)算法成熟、产业链布局完整;2)下游增速快、品类拓张能力强的两类公司。

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

机器视觉概念近期在机器人概念的带领下持续大涨,但板块内投机情绪博弈明显,并且相比机器视觉,资金更加认可“精密减速器”的逻辑,后续等待板块回调后智能辅助线+出现捕捞季节强势金叉再择机布局,不要急于一时。

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股票代码 股票名称 诊股
    • 长江电力
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      短线操作机会,注意快进快出。
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      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。
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