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重磅利好!政策“空降”高端制造业 机构:重点关注三大行业

周一,大盘全天低开后震荡反弹,三大指数小幅上涨,创业板指领涨。截至收盘,沪指涨0.26%,深成指涨0.55%,创业板指涨0.89%。盘面上,汽车产业链个股集体走强,华为汽车概念股领涨,赛力斯涨停。旅游股开盘拉升,长白山涨停。国货概念消费股午后活跃,美容、服装股等方向领涨,拉芳家化、美邦服饰、龙头股份等涨停。煤炭股一度冲高,安泰集团涨停。下跌方面,光刻机概念股集体调整,张江高科盘中触及跌停。

在今日券商观点中,对于宏观大势,中信证券表示。5年期LPR存在一定的下调空间。

对于具体的市场机会,国泰君安认为,煤炭板块有望优先修复,成为顺周期龙头板块;中原证券建议,短线关注汽车、消费以及医疗服务等行业的投资机会;中信证券称,税收政策会持续向高端制造业倾斜,关注相关行业投资机会。

接下来看券商观点的具体内容:

「宏观大势」

中信证券:5年期LPR存在一定的下调空间

中信证券表示,8月MLF降息过后LPR调整不及市场预期,9月央行宣布降准,叠加月初多家国有行宣布调整存款挂牌利率,引发市场对于9月LPR“补降”的猜想。5年期LPR存在一定的下调空间,但是银行在息差压力下主动调整的意愿不强。即便LPR报价下调,对于债市也很难直接视作一个利空的信号。

「市场机会」

国泰君安:煤炭板块有望优先修复,成为顺周期龙头板块

国泰君安认为,9月以来,动力煤价淡季不淡,截至9.15号,港口Q5500动力煤价上涨至940元/吨,远超市场预期。我们认为,主因:1)9月以来,全国及煤炭主产区纷纷进行安监升级,在一定程度上限制煤炭产量;2)非电旺季到来,非电企业开启补库,尤其是化工企业利润较好,化工用煤需求明显增加;3)受港口发运利润大幅倒挂影响,港口库存持续下降,市场煤结构性短缺支撑煤价。

煤炭价格淡季不淡提高市场对煤价底部预期,降息背景下,高分红高股息资产受资金青睐,且有较高防御属性。稳增长政策持续发力,利好顺周期板块,市场风险偏好预计从底部逐步抬升,煤炭作为高股息板块,有望优先修复,成为顺周期龙头板块。

中原证券:建议短线关注汽车、消费以及医疗服务等行业的投资机会

中原证券指出,二季度国内经济复苏步伐有所放缓,但年中政治局会议对房地产和资本市场的定调意义重大,相关部门迅速落实,将在融资端、投资端、交易端进行改革。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注汽车、消费以及医疗服务等行业的投资机会。

中信证券:税收政策会持续向高端制造业倾斜 关注相关行业投资机会

中信证券称,近期,四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》,研发相关开支加计扣除比例由100%提升至120%。相关政策预计将显著抬升当期利润和改善公司现金流。以集成电路板块为例,根据我们的测算,新规能抬升板块23H1整体盈利5.4~8%。近期进入政策密集落地期,各项税收政策和延续优惠政策频出。

我们认为相关税收政策会持续向高端制造业倾斜,持续聚焦研发、投资、重点产业链几个方面,相关政策能够带来盈利抬升,现金流进一步改善,建议关注高端制造业,如工业母机、集成电路等相关行业的投资机会。

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