经传多赢

题材全面开花,A股再现轮动行情,下一波主线会是谁?

今天市场从万亿的成交量直接缩减至9000亿以下,但是从全市场的板块上来看,A股的题材概念全面开花,无论是医药,新能源,大消费,芯片半导体等等大方向均出现轮涨现象,那么哪些板块会是接下来的“主线板块”呢?值得一提的是,今年备受基民关注的丘栋荣基金经理公布了他的基金持仓,或许我们能从他的Q3持仓里面得到启发。

(图片来源:经传多赢股票)

丘栋荣基金经理我们分别在8月份在“经理研选”栏目和“经传月刊”中已经跟大家分享过了,我们都知道这位基金经理是一位人品精神和投资能力俱佳的基金经理,如果还没有了解这位基金经理的,可以去前面的“经理研选”栏目学习一下。现在我们直接进入正题,分享干货知识。

业绩优秀,十大持仓

自今年年初以来,丘栋荣管理的中庚小盘价值股票基金在平均股价下跌17.56%,沪深300下跌25.56%的情况下,他管理的中庚小盘价值股票仅仅回撤0.34%。此外,他管理的基金并不会出现单压同一行业而引发猛涨猛跌的状况。不管从他以往的业绩还是今年的表现来看,他在第三季度的持仓变化都非常值得我们去研究。

(图片来源:经传多赢股票)

通过丘栋荣的中庚小盘价值股票基金的Q3持仓,我们可以发现其布局的方向比较散乱,但是其重点布局在近期处于风口浪尖的“国产软件”和“医疗”方向。大家需要注意,这个报告该基金9月30日的基金持仓,该时期信创,国产软件和医疗信息化还没有启动,从这里也可以看出他目光的犀利。

该基金持仓的新点软件和顶点软件分别突破了历史新高和前期的高点,套牢盘已经消失。近期信创板块的资金认可度居高不下,等该板块回调企稳后,信创板块或能龙起二波。在其回踩中期生命线并且神奇色阶第一色阶变红后,或许就是不错的介入时机。

最后,该基金还重点布局了医疗板块,医药板块近期明显开始有超跌反弹的行情,特别是丘栋荣布局的新华医疗前几天已经突破近期高点,低位的康华生物已经有企稳现象,同样等待大盘稳定之后,一旦回踩中期生命线,也是不错的布局时机。

经理观点,后市展望

从第三季度的中期报告中可以看出,目前丘栋荣基金经理比较青睐当前阶段处于低估值区域的成长股,并且他认为大盘成长股虽然经过了显著的调整,但是估值水平依旧处于80%分为以上。在人民币持续贬值的情况下,他认为基本面风险低,伊利增长积极和估值便宜的中小市值的个股更好。

(图片来源: 经传多赢股票)

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