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人工智能底部反弹,下一个“超级风口”在哪里?

今天人工智能延续反弹,前期领涨的CPO光模块王者归来,甚至在短短的半年时间里,即将迎来今年的首支10倍牛股(联特科技年初20元/股到今天最高点191元/股)。毫无疑问,人工智能就是我们今年的投资主线,中途的调整不改上期上涨趋势,回档就是布局时机。那么下半年的AI“超级风口”在哪里呢?

其实最好的方法是从优秀的基金经理投资思路出发,所以我们今天从经传软件的“智能选基”功能出发,综合“年初至今涨幅”,“基金成立时间”“管理规模”三大角度,我们挑选出翟相栋基金经理管理的“招商优势企业灵活配置混合A”基金(年初至今涨幅为57%),接下来我们重点分析翟相栋的投资过往和投资思路。

(图片来源:经传多赢软件)

新生代经理

翟相栋先生,拥有8年的证券从业经验,但是管理基金经理的经验仅仅为1年左右,据目前资料显示,其擅长赛道押注风格,尤其偏向人工智能颇多,是近期行业内比较知名的“AI基金经理”。

(图片来源:经传多赢软件)

目前翟相栋基金经理只管理一支混合型基金——招商优势企业混合A基金,该基金自他接任以来一共取得71.84%的回报率,而今年以来已经取得57%的高额收益率,令人瞠目结舌,在6445只基金里面排行第5,是近期最为火热的基金经理之一。

赛道押注,人工智能

翟相栋基金经理极其擅长捕捉人工智能的强势分支,并且敢于重仓AI赛道,从该基金经理管理的招商优势企业混合基金的Q1持仓中,我们可以发现其对人工智能赛道挖掘得非常透彻,不仅仅重仓了光模块,服务器,算力芯片和闪存芯片,还预判了近期最火热的AI机器人的减速器分支。这种预判能力实在让人惊叹,并且这种布局思路在整个市场上恐怕是独一份。

目前其挖掘的AI分支仅仅“AI芯片设计”的涨幅不大,也就是说,后面“AI芯片设计”大概率也有一波大行情,后续我们需要重点关注传统的“AI芯片设计”的相关个股。

展望未来,投资方向

翟相栋基金经理在今年Q1报告中提到,市场在开年以来,外资的持续巨额流入、疫后复苏的强预期下,权重及消费板块先有一轮明显上涨。之后由于复苏较弱、ChatGPT 的出现,市场结构发生了明显的切换。传媒、计算机、通信、芯片等能和 AI 挂钩的行业出现了较大幅度的上涨,而消费、医药、新能源等行业出现了明显的调整。

我们基于对 1 月份多个口径高频数据的判断,认为经济弱复苏与市场强预期有着较大的矛盾。而在春节期间 ChatGPT 这一现象级产品出现后,我们认为新技术的成熟将会显著拉动算力基础设施的需求,相关公司有业绩+估值的双击机会。

老师好久没有给大家分享“经理研选”了,大家感觉有帮助的话,记得给老师点点赞!

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