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经传头条丨房企重组首单出炉!科研团队发声:奥密克戎致病力大幅降低,疫后复苏时代来了

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「要闻精选」

▷▷ 房企重组首单出炉!万科、华夏幸福、世茂股份等跃跃欲试!

12月1日晚间,陆家嘴发布公告称,陆家嘴集团正在筹划涉及公司的重大资产重组事宜。公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买陆家嘴集团及其控股子公司持有的位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的部分优质股权资产,并募集配套资金。

▷▷ 国内科研团队实验验证:奥密克戎致病力已大幅降低

近日,一项来自国内科研团队的验证性研究数据显示,相较于新冠病毒的原始毒株和随后出现的其他变异株,奥密克戎变异株的致病力呈现几何级数下降。大病毒学国家重点实验室主任蓝柯表示,新冠病毒奥密克戎变异株的致病力和毒力已经大幅降低,这提示我们对于奥密克戎不必过于恐慌,对于普通人群而言,在疫苗的保护之下,新冠病毒对人体的危害性已经大不如前。

▷▷ 商务部回应美《通胀削减法》:严重扰乱国际贸易投资 破坏全球产业链供应链稳定

针对美国近期出台的《通胀削减法》中多项贸易歧视性和扭曲性补贴措施、美国扰乱全球半导体产业链和供应链的系列政策措施,中国代表团表达了严重关切。美方做法严重扰乱国际贸易投资,破坏全球产业链供应链稳定。中方美方在国际贸易规则上的双重标准和霸凌行为表达严重关切。中方敦促美方严格履行世贸组织规则义务,切实维护多边贸易体制的权威性和有效性。

▷▷ 央行:11月开展中期借贷便利操作共8500亿元 净新增抵押补充贷款3675亿元

2022年11月,人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共8500亿元,期限1年,利率为2.75%,较上月持平。期末中期借贷便利余额为44000亿元。2022年11月,人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共6.40亿元,其中隔夜期5.40亿元,7天期1.00亿元。期末常备借贷便利余额为4.05亿元。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.85%、3.00%、3.35%。

▷▷ 国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查

国务院日前印发《关于开展第五次全国经济普查的通知》。根据《全国经济普查条例》的规定,国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。第五次全国经济普查将首次统筹开展投入产出调查,普查对象是在我国境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。普查标准时点为2023年12月31日,普查时期资料为2023年年度资料。 

▷▷ 乘联会崔东树:10月中国汽车市场占世界汽车份额37%

2022年10月的世界汽车销量达到685万台,同比增长7%,但较2017年10月的793万台下降13%,仍处历年的低位水平。2022年1-10月仅有6591万台,同比下降2%,仅稍高于2020年销量,也距离近几年的高点水平差距达17%,差距水平较大。由于需求不足和疫情下的芯片供给不足,共同干扰了世界汽车行业的运行。10月中国汽车市场呈现旺季不旺的艰难局面,占世界汽车份额37%份额,1-10月的世界累计份额达到33%。 

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「外围市场」

美股方面,三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.56%报34395.01点,标普500指数跌0.09%报4076.57点,纳指涨0.13%报11482.45点。赛富时跌8.09%,联合健康集团跌2.01%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.01%,脸书涨1.98%,亚马逊跌1.08%。中概股多数下跌,途牛跌10.08%,四季教育跌9.75%。

港股方面,恒生指数高开低走收涨0.75%,恒生科技指数涨1.08%,零售股、汽车股涨幅居前,内房股、煤炭股跌幅居前,热门科技股多数上涨,小鹏汽车涨超12%,蔚来涨超8%,永旺涨超7%,百度集团涨超5%。阿里巴巴、哔哩哔哩涨超3%。

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「新股一览」

今日2只新股申购:

康比特是国内运动营养食品领先品牌,自成立以来,连续入围国家体育总局国家队集中采购营养食品目录,入围产品的品类、数量、销售额多年位居前列。公司先后被评为北京市专精特新企业、国家火炬计划重点高新技术企业、北京市高新技术成果转化示范企业等。公司2019-2021年营业收入分别为3.597亿、3.569亿、4.896亿;净利润分别为4613万、1667万、4540万。

汉维科技为新材料“小巨人”,公司主要从事高分子材料环保助剂的研发、生产和销售,公司主营产品为脂肪酸盐助剂和复合助剂。公司产品主要应用于高分子材料之塑料、涂料、橡胶、石化行业,同时可应用于造纸、食品、医药及化妆品等行业。2021年,公司被工信部认定为第三批国家级专精特新“小巨人”企业。公司2019-2021年营业收入分别为4.387亿、4.750亿、5.257亿;净利润分别为5166万、4334万、3294万。

今日2只新股上市:

三未信安是国内商用密码领域的领先厂商,目前,公司产品广泛应用于金融、证券、电力等关键行业,以及海关、公安、税务、医疗保障等政府部门,客户包括吉大正元、数字认证等网络安全企业,公安部、财政部、医保局等国家部委用户以及国家电网、中石油、腾讯等国内国际大型企业客户。

公司2019-2021年分别实现营业收入1.34亿元/2.02亿元/2.70亿元;实现归母净利润0.20亿元/0.52亿元/0.75亿元。根据初步预测,2022年度公司预计实现归母净利润10,263.99万元至12,006.13万元,同比增长37.41%至60.74%。

格利尔是一家专业从事LED照明及磁性器件的研发、生产、以及销售的高新技术企业。公司2019-2021年营业收入分别为3.63亿元、3.72亿元、5.04亿元;净利润分别为3224万元、3143万元、3644万元。2022年1-9月,公司营业收入为52,447.98万元,较上年同期增长52.25%。扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润为5,567.08万元,较上年同期增长174.25%。

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「经传策略」

软件信号: 尽管大盘冲高回落,但成交量维持较高水平,主力净买额小幅流入,捕捞季节红柱伸长,短线有望维持强势;平均股价反弹1.37%,牛熊线走平,中线上攻指标稳步攀升,短线上攻小幅攀升,反映资金进攻活跃度提升,市场机会逐渐增多。

板块机会: 各地疫情防控政策逐渐明朗,消费行业复苏可期,关注食品饮料等大消费板块的反弹机会。

盘面回顾: 昨日两市高开低走,成交量小幅放大,大部分板块反弹,信创、食品饮料等板块涨幅靠前,医药、旅游等板块走势较弱,个股涨多跌少,超三千个股票反弹,市场人气回暖、成交金额破万亿,北向资金大幅净流入114亿。

经传资深投顾陈灼基(A112062003004)认为, 昨日两市指数小幅反弹,尽管大盘高开低走,但大部分板块个股反弹,市场成交量有所放大,总成交金额破万亿,人气明显回暖,食品饮料、新能源汽车、信创等板块走势活跃,个股机会增多。从近期市场表现看,量能温和放大,各大板块轮动反弹,推升指数,政策预期逐渐明朗,北向资金开始持续“扫货”,市场做多力量不断积聚,大盘短线有望继续攻击3200点关口,继续关注热点板块优质个股的反弹机会。

策略上, 关注大消费、新能源汽车、光伏、信创等活跃板块的反弹机会。

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「机会早知道」

1. 光伏丨光伏成为中国第三大电源 这些指标均创历史新高

12月1日,2022中国光伏行业年度大会暨(滁州)光伏高质量发展高峰论坛在安徽滁州召开。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在会上发布的《光伏行业发展形势与未来展望报告》指出,1-10月,国内光伏新增装机达58.24 GW,同比增长98.7%,已超过去年全年的新增装机量。截至8月底,国内光伏累计装机349.9 GW,成为仅次于火电、水电的第三大装机电源。

点评:机构认为,随着硅料价格下跌,组件价格下降,短期光伏设备需求提升。中长期伴随未来光伏价格和成本的持续下降,光伏装机需求有望持续增长。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有捷佳伟创(300724)、罗博特科(300757)。

2. 养老丨商业养老金大消息!明年起10地开展试点

自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西省等10个省(市)开展商业养老金业务试点。试点期限暂定一年。参与试点养老保险公司为:中国人民养老保险有限责任公司、中国人寿养老保险股份有限公司、太平养老保险股份有限公司、国民养老保险股份有限公司。

点评:机构认为,个人养老金启动或为资本市场带来三方面影响:一是个人养老金第三支柱规模加速提升;二是长期资金属性及基金考核机制有望降低市场波动;三是利好券商大财富业务发展。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有仙乐健康(300791)、人福医药(600079)。

3. 医药丨孙春兰强调:总结基层经验做法 推动防控措施持续优化

国务院副总理孙春兰指出,坚持稳中求进、走小步不停步,主动优化完善防控政策,是我国疫情防控的一条重要经验。要落实党中央、国务院决策部署,把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。

点评:机构认为,防疫主线有望不断反复持续相当时间,防疫工具(新冠药物、新冠疫苗、检测)依然发挥重要作用。随着疫情防控持续优化,相关药物储备、新型疫苗研发将进一步加快加强。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有康缘药业(600557)、恒瑞医药(600276)。

4. 大消费丨需求复苏概念热度大起

近期,需求复苏概念热度大起,除食品板块外,白酒、啤酒为代表的酒类和旅游、酒店、机场为代表的出行链等多个板块也均表现活跃。目前,防疫政策优化,经济预期改善,此前一度承压的各板块有望迎来修复。

点评:机构认为,安信证券认为,随着疫情管控逐步放松,餐饮稳步复苏,餐饮供应链相关企业收入端弹性可期,同时今年以来的行业性成本承压已有逐步缓解的趋势,业绩端修复在途。我们看好龙头企业在疫情期间集中度提升的逻辑,以中长期视角推荐竞争壁垒强化的龙头。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有千味央厨(001215)、良品铺子(603719)。

5. 虚拟电厂丨陕西:燃煤发电上网电量全部参与市场化交易

陕西省发展和改革委员会印发《陕西省2023年电力中长期市场化交易实施方案》的通知。其中提到,燃煤发电上网电量全部参与市场化交易。鼓励新能源发电参与市场交易,原则上除优先发电之外的电量全部进入市场,通过市场化方式进行消纳,新能源市场化方案另行印发。10千伏及以上的工商业用户原则上要直接参与市场交易,其他用户可自愿参与交易。

点评:机构认为,日前国家能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》和《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》,旨在规加快电力现货市场建设和运营。陕西作为煤炭资源大省率先落实煤电市场化,为后续电力现货市场向全国推广作铺垫,后续各省有望在该基础上结合自身情况制定自己的实施细则。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有科陆电子(002121)、易事特(300376)。

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