周二,今天早盘大盘高开低走,午后冲高回落。沪指跌0.13%,深成指涨0.23%,创业板指涨0.49%。盘面上,医药股全天强势,中药股领涨,维康药业20cm板涨停。物流板块走强,天顺股份涨停。赛道股展开反弹,但午后有所回落。大金融板块陷入调整,保险行业领跌两市。
在今日券商观点中,对于宏观大势,信达证券表示,V型反转刚开始,季度内重回七月高点。
对于具体的市场机会,华金证券认为,白酒业绩预告增长良好,啤酒下半年世界杯催化有望延续高景气;财信证券指出,未来油运板块供需缺口或达到历史极值,油运价格有望迎景气大周期;首创证券称,煤炭淡季不淡,价格稳中向好。
接下来看券商观点的具体内容:
「宏观大势」
信达证券:V型反转刚开始,季度内重回七月高点
信达证券表示,这可能是再一次V型反转的开始,指数可能在季度内重回7月初高点,这一次反转背后动力很足。10月开始,可能会出现私募资金仓位回补、稳增长政策继续发力、美联储加息压力缓解,指数有可能止跌再次V型反转,并且可能会在季度内重回7月初高点。
华金证券:白酒业绩预告增长良好,啤酒下半年世界杯催化有望延续高景气
华金证券认为,高端白酒稳健增长,次高端弹性亮眼。啤酒方面,三季度销量强势反弹,下半年世界杯催化有望延续高景气。目前铝罐、PET等包材价格均有所回落,啤酒企业成本端压力逐步缓解,伴随11月底世界杯开赛,四季度啤酒销量预计同比将有较好增长。
点评:近期食品饮料的回调幅度比较大,主要受“海天酱油”引起的食品安全和“禁酒令”的双重影响,但是随着大盘的好转,可以明显感觉到大消费已经稳住在智能辅助线左右。叠加世界杯的啤酒旺季影响,啤酒板块有望带领大消费板块强势反弹。
财信证券:未来油运板块供需缺口或达到历史极值,油运价格有望迎景气大周期
财信证券指出,油运属于强周期行业,公司的盈利水平随行业周期性波动,因此该行主要从行业的角度来考虑重点公司的估值问题。受俄油禁运影响,未来油运板块的供需缺口或将达到历史极值,未来油运价格有望迎来景气大周期。该行认为俄油禁运后油运板块的景气周期与2021-2022年集运板块的景气周期具备可比性,因此参考集运板块的估值水平,给予国内龙头油运企业3-4倍的PE估值。
点评:港口航运板块这两天的表现比较亮眼,人气龙头招商南油二连板后,在大盘震荡下行时没有被核,中远海特尾盘集合竞价直接涨停,可以看出市场资金对油运这条线的认可程度是比较高的。从软件指标的角度来件,该板块今天出“B”点,可以从“主题猎手”的“主题挖掘”功能中,勾选“主力介入”和“消息共振”即可找到最佳的布局个股。
首创证券:煤炭淡季不淡,价格稳中向好
首创证券称,煤炭淡季不淡,价格稳中向好。9月以来化工产业步入“金九银十”的传统旺季,对市场动力煤需求支撑强,化工煤及冬季储煤需求持续上升,动力煤价格企稳向上。炼焦煤方面,市场供需偏紧,看好后市偏强运行,预计二十大会议之后,稳增长政策发力将促进下游投资建设持续发力,有望对焦煤需求形成较强支撑。
点评:煤炭行业近期的调整幅度比较大,但是在昨天大跌4%后再拉起大长腿,今天的恐慌盘明显减少了很多。但是依旧被智能辅助线压制,等待后面突破智能辅助线后再择机布局会更好。
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