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王炸级”利好,房地产分支行业怎么走?“中军”高位企稳,能否带领信创继续走强

周一,三大指数探底回升,尾盘跌幅收窄,大金融等蓝筹低迷,上证50领跌。截至收盘,沪指跌0.75%,深成指跌0.69%,创业板指跌0.46%,平均股价跌0.51%。盘面上,旅游、酒店餐饮股全天强势,华天酒店。受消息刺激,虚拟电厂概念股走强,杭州热电涨停。中字头概念股持续活跃,中国科传5连板成两市最高板。

在今日券商观点中,对于宏观大势,中金公司表示,临近年底,关注政策取向及A股上市公司业绩后续修复情况。

对于具体的市场机会,招商证券认为,积极看多银行板块;国泰君安指出,钢铁行业呈现供需双弱格局,后期复苏逻辑仍在;华西证券称,党政和行业信创加速渗透,国产数据库将迎发展机遇。

接下来看券商观点的具体内容:

「宏观大势」

中金公司:临近年底,关注政策取向及A股上市公司业绩后续修复情况

中金公司表示,在配置上仍以低估值、与宏观关联度不高或景气程度尚可且有政策支持的领域为主。成长板块当前整体预期不算低、仓位依然相对重,系统性配置机会可能还需要观察,自下而上把握结构性机会,战略性风格切换至成长的契机需要关注海外通胀及中国稳增长等方面的进展。三季报业绩披露完毕,关注A股上市公司业绩后续修复情况。

「市场机会」

招商证券:积极看多银行板块

招商证券表示,当前,银行板块估值及机构持仓比例均处于历史低位,股息率较高,性价比凸显,下行空间有限。个股建议积极把握两条主线。一是江浙优质城商行主线,江浙优质银行处于“区域融资需求较好-贷款增速高-营收增速较高-信用成本下行-盈利增速更高”正循环之中,业绩确定性较高。二是房地产改善主线,把握房地产弹性标的。优质股份行房企融资占比相对较高,能够明显受益于房地产政策放松。

点评:

近期A股的资金对于大盘股比较青睐,所以银行板块的相关个股走势比较好。目前银行行业出现高位回落的趋势,捕捞季节死叉,后续等待回踩智能辅助线后逢低介入会更好。

国泰君安:钢铁行业呈现供需双弱格局,后期复苏逻辑仍在

国泰君安指出,当前钢铁行业整体呈供需双弱的格局,该行认为后期供给端受限产政策影响的确定性较大,而需求端有望逐步边际回暖,钢铁供需格局将逐步改善,钢价中枢有望重新回升,维持钢铁行业“增持”评级。此外,从PB角度看,目前板块已处于底部区域,二级交易价格被明显低估,具有较大修复空间。

点评:

近期钢铁板块由于房地产的崛起出现明显的异动,但是钢铁这类建材板块仅仅是房地产的分支,主力资金的认可度其实比较低。所以钢铁板块仅仅可以作为弱分支,目前该板块还未回踩智能辅助线,可等待流动资金翻红后介入即可。

华西证券:党政和行业信创加速渗透,国产数据库将迎发展机遇

华西证券称,数据库是IT核心基础软件,是信创发展到中期需要替代的关键环节,随着信创渗透进一步提升,数据库将具备极高的成长弹性。未来,随着国产数据库产品持续迭代升级,以及信创渗透率的持续加深,党政电子政务信创,金融、运营商等行业信创推进下,数据库软件或将迎来新一轮替代潮。

点评:

近期信创板块出现出现明显的板块退潮,前排高标的人气个股更是大幅异动。目前该板块已经跌破智能辅助线,流动资金高位翻绿,但是成交量也缩减,等待后续放量站上智能辅助线就是比较好的布局时机。目前信创的“中军”中国软件已经出现高位企稳的趋势,或能带领该板块集体爆发。

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