上个交易日,三大指数全天震荡调整,集体收跌,其中创业板指领跌。总体上个股跌多涨少,全市场超3400只个股下跌。沪深两市成交额9179亿,缩量497亿。1)顺周期资源股全面开花,中东等地缘局势升级继续驱动原油和铜等有色期货价格大涨,人气股北方铜业走出4天3板,四川黄金、白银有色、章源钨业等稀贵金属股早盘率先爆发,而午后神火股份、中孚实业、闽发铝业等电解铝方向接力补涨,此外准油股份、亚钾国际、美能能源等油气、化肥等顺周期资源股悉数爆发。资源股的大放异彩,其背后逻辑整体可总结为资源供应受限和全球需求共振修复驱动有色金属等供需持续吃紧,而去美元化和美元的降息预期则提升资源的金融属性。2)受台湾地区地震消息影响,存储芯片、先进封装等为首的半导体产业链局部活跃,大为股份、康强电子、亚翔集成涨停,恒烁股份、江波龙、太极实业等涨幅靠前。不过相比此前台湾地区几次6级以上地震,本次地震震中的花莲地区的先进制程和先进封装产能并不多,因此本次地震对整个半导体产业链的影响或不如以往,因此对于节后半导体板块的强度不宜过度乐观。3)环保板块呈现多细分轮动态势,盘中国家能源局发文推广生物柴油试点刺激山高环能、卓越新能冲板。而核污染防治概念则在午后再度逆势拉升,恒光股份涨停,嘉戎技术、争光股份、中电环保等纷纷走强。4)低空经济概念继续受到前期热门股退潮拖累,光洋股份、王子新材、凯众股份跌停,金盾股份、双一科技、建新股份跌超10%。