经传多赢

等待回踩并把握调整机会

五一假期回来之后,我发了一篇文章,给了一个非常明确的判断是,死叉随时会出现,但较大概率是强震荡调整。

实际情况是,死叉确实出现了,各主要指数本周都已经是连续死叉多日,但同时,也确实没有出现大的单边,后半周几天都是阴阳相间,反复纠缠,这也符合强震荡的预期。

而对于下周呢,一方面仍然有继续回落的预期,一方面死叉也已经好几天了,又更深幅回落出现时,就可能空间和时间都更加到位,更快接近充分调整之后的下一次金叉来临。所以,我们整体的策略就是,等待回踩,并且当回踩真正出现的时候不要害怕要敢于把握机会。

本周末有几个对市场稍微偏负面影响的消息。第一是关于IPO的,“沪深交易所于5月10日晚间同时发布上市委审议会议公告,拟于5月16日审议企业的发行上市及再融资申请。”尽管没有明确的说出来,但实际上大家的感受就是,好像之前IPO停了一段时间,现在又要重启了。我估计市场会是偏负面解读的。当然,实际上在这种环境下还能发出来的股票,应该不会太差,当那是下一波新股上市之后再考虑的事。先看看眼前这个重启市场会怎么应对吧。第二是关于北向资金的。这个事情国九条刚公布就已经预告过了,但有个缓冲期大家又选择性的忘记了。这个周末港交所已经率先发正式公告了,下周一开始,不再公布北向的实时买卖金额。简单的说,就是没有北向资金的“分时图”了。最近这一段时间,北向一直还挺强的,更多是给市场提供正向的情绪价值,这一下突然没有了,估计有不少的一批人难免会心里空落落的。

所以这种情况下,对于下周一的走势,要多留个心眼多一手应对准备。

当然也有好消息。大家会发现,周五A股这边在调整的状态下,港股仍然在强势上涨。主要来自于两个消息的刺激。第一是传闻监管在考虑减免港股通红利税;第二是传闻高层批准以淡马锡模式改革国企。两个消息都没有被确认,但他们共同对港股周五的大涨提供了足够的动力,而且这两个消息最终的走向指向了同一批股票,就是有上市H股的大央企国企,因为这一批股票本身也是港股市场里最好的股息红利股。假如这方面的消息继续发酵(不一定要马上证实或证伪),港股市场的高股息红筹股仍然会受追捧,但反过来,A股里的所谓高股息就未必了。因为现在大部分的A+H,都存在倒挂现象,就是H股比A股便宜很多,股息率自然就高很多,再加上红利税减免,从不太在乎短期流动性的吃股息为主的长期资金来说,当然买港股合适啊。

如果红利型的投资资金偏向于去往港股这也没什么不好。把A股市场里的资金更多的回归到为实际经济服务,为制造强国、科技强国、军事强国、文化强国等等战略目标而努力。我们也很明显看到,市场对于大部分偏成长方向的题材还是很敏感的,各种驱动要素都能很好的激活相关板块。比如上周五工信部发文引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,被称为锂电池领域的供给侧改革,一下又把锂电相关很多板块给点燃了。

周末也有另外一个消息是,国家数据局局长第一次出席了国务院的新闻发布会,介绍了第七届数字中国建设峰会(5月24-25日举办)的情况。数字经济方向也调整较长时间了,会不会重新加入轮动队伍呢。

另外,最近很多城市的水电燃气等,都有涨价的消息,有真有假。从老百姓的角度来说,要多交钱当然不好,但从投资者角度来说,应该注意到部分电力股似乎已经有所反应了。

总体来说,当前市场应该始终保持谨慎乐观的态度,不盲目追高,但应该认真把握每一次回踩之后的低位买入机会。

投顾姓名:孙硌;执业编号:A1120613090005

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