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机构趋势爆发战法

发布时间:2023-12-07

作者:张明科

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机构趋势爆发战法,是聚焦于机构中长线的加仓布局,配合机构短期的调研行为挖掘短线爆发反弹的盈利模式。

此战法有两个要点:机构连续两季度对个股增仓(或上一季度增仓),且机构近期对个股有调研活动。

机构季度增仓,代表机构中线看好个股,若连续多个季度增仓,则看好的力度更大;

机构中线布局的方向,往往不会一下子直线拉升,期间也会有诸多的洗盘,或者主力受伤(亏损),表现为震荡下跌。

在挖掘短线爆发的点上,机构调研活动反映机构主力短线对个股的关注,并能吸引其他主力以及散户关注个股,不难推断,机构耗费时间和精力去调研个股的背后,往往是吸引市场资金,借力拉升股票的迹象。

结合「机构增仓」及「机构调研」,挖掘机构中短线布局操作意向,配合捕捞季节即可较好捕获强拉升的波段。

如下图所示,中科星图连续2、3两个季度都是增仓的,只有在2023年10月30号出现了机构调研,随后确立底部反转趋势,通过三板斧即可把握后续的回档拉升。

像这种机构连续增仓后个股并未走出中线强势,反而是出于震荡下行的个股,形成的资金与股价中线底背离,后续的反弹拉升更值得关注。

如新诺威,2023年2~3季度机构整体连续增仓,但股价期间为弱势震荡,在第4季度有较为强力的反弹爆发。

又如三极雄光,2023年的1~3季度都是有机构整体增仓的,二季度中4月27日出机构调研,短线爆发拉升;在三季度有更大力增仓,股价却震荡下行的情况下,四季度机构调研活动的出现再次推动股价向上爆发,走出一段中线拉升趋势。

用「全部机构」有优点也有缺点,优点为机构若能形成合力,后续拉升会更稳更强;缺点为若机构类型过多,部分机构趁机出货,机构无合力,则后续难以拉升甚至下跌。

如益方生物-U,2022年4季度~2023年2季度,都是以公募基金增仓为主,期间股价中线趋势爆发较强;2023年3季度,公募大幅度减少,其他机构大幅度增加,当季度股价表现较弱,就是有公募趁机出货的状况。

当然,虽然公募大幅减仓,但投资机构和其他机构的合力仍完成整体增仓,4季度配合机构调研活动,短线爆发回升的机会是比较好把握的。

可以看到,多个季度中,机构调研活动极容易引领短线爆发,能一定程度推断,前几个季度是公募调研为主,近两个季度,应以其他投资机构调研为主——

机构搞调研,无非是为了拉升股价赚钱。

「全部机构」的另一难点是,机构类型多,且不同机构的资金规模、操作风格都会有所差异,若能聚焦其中一两个机构,反而能获得更好的跟踪条件。

如下图公募私募的区别,私募追求业绩表现,因此私募即使做中线基金管理,也会偏向短线操作,会更贴近我们的「机构趋势爆发战法」。

因此在实际应用中,可聚焦「私募基金」,寻找有私募(连续)增仓的个股,并密切关注机构调研活动的出现。

如下图恒伟科技,连续两个季度私募基金增仓,每一轮机构调研出现后,短线拉升爆发都较为明显;整体看,股价中线拉升力度较强,完成私募的中线布局目的,只是期间的暴力洗盘(尤其是2023年10月中下旬暴力下杀35个点)提醒投资者:想跟踪私募,短线素质一定要过关。

并且需要注意的是,私募增仓也会亏钱,越是下跌增仓,底背离程度越大,后续反弹的力度就越大。

像泰坦科技这种连续多季度私募增仓,也会有持续下行的状态,什么时候能有机构调研活动出现,可能就是私募 “要开始干活”的表现。

在中自科技2023年2~3季度的运行可以看到,私募连续增仓期间股价以震荡为主,3季度末出现机构调研活动,股价步向企稳,最后带出较强力的中线拉升,机构调研的信号甚为重要。

总结一下:

机构趋势爆发战法,关键在于有机构中线增仓以及短线的调研活动,机构细分上以跟踪私募基金为主,短线波段效果会更佳。

(以上图片均来源于经传多赢股票)

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