经传多赢

把握这几点更新,提升你的投资效率!

发布时间:2022-06-10

作者:张明科

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很多人会对“人工智能”等高科技技术、产品有“无力感”——

这些工具都这么强了,要我们人还有什么用呢?

其实,工具是客观的,人如何理解并使用工具才是更重要的。

比如,你可以像愚公一样用铲子移山,你也可以学一学怎么用挖掘机移山。

软件每一轮的升级都是解放我们重复机械性工作,对应的是要求大脑要同步升级,正如有了“人工制造+创造”的加持下,才会是“人工智能”。

我们来看看5月份软件有什么更新升级吧!

一、 累计主力净买额——快速展现阶段主力!

累计主力净买额:可通过调节指标参数,来查看N日内主力净买额累计买卖情况。

红色片状为阶段主力净买>0;

青色片状为阶段主力净买<0.

由于主力净买额聚焦于短线,因此参数设置一般为3~5日即可——

指标以红色为主,利于股价短线表现;

指标以青色为主,股价表现弱势震荡。

以累积的方式来展现阶段资金的好处是:更为平滑。

如上图立中集团,很多时候只看单日主力净买额会容易感到迷惑:一天流进一天流出的,究竟主力想干嘛?

我们常说“两点一线”和“单个巴掌拍不响”,单日资金具备不稳定性(超大幅流进流出是特殊情况),持续度较短,难以影响阶段资金的状态,所以起码要看两天的资金状态才是最基本的趋势分析。

对个股而言,一般看3~5天的资金,节奏会比较适合。

用更为平滑的累计资金图看,资金阶段方向会更清晰明了,分析干扰少。

二、 基金掌门人——选姜,还是老的辣

基金有着较低入门门槛低的天然优势,近些年来受到广大投资者的追捧,大量的80后、90后对基金更为偏爱。

然而世界上并不会有“遍地黄金”的存在,能在基金热潮里赚钱而归的人是少之又少——

基金入门门槛低,并不意味着“赚钱门槛也低”。

根据中国基金也协会发布的数据显示,截止20222年3月底,我国境内公募基金数量合计9669只。

而同期A股股票有多少只呢?4700只左右。

而基金是股票量的2倍多,怎么选?

想要提高成功率,必然只能像选股票一样不断细分:

①细分优秀板块;

②细分优秀金融大佬。

我们来着重讲②,因为目前公募基金经理有1800+,数量多,具备多层筛选条件,适合优中选优。

打开基金模块→选基中心就能看到「基金掌门人」,这是聚焦于分析基金经理的模块。

基金的本质是投资并管理一篮子投资品,股票占比大的股票型,债券占比大的为债券型,股债相当的为混合型等,从这一点我们就可以对基金或基金经理做大的筛选。

当然,前提是你已经知道“这几种投资品的「收益-风险」特点”,并了解自己的风险偏好度,这样选起来才不会糊里糊涂的。

比如你是一个比较愿意冒风险获取高收益的高风险度玩家,却选了个「债券型」的经理并追踪它的基金,你或许一个星期不够就耐不住把基金卖了。

「基金掌门人」可以看到几个重要的模块:

①基金经理的综合表现:

经理的投资年限、最佳回报率、在管规模及数量等都一览无余。

选好经理的维度有好几种,在此给大家支一招:优先选投资年限长的。

很多时候,金融市场讲究“剩者为王”。

为何不是“胜者为王”?

因为碰上牛市,赢一两次和一两年很容易,但A股熊多牛少,能不能持续赢,这个经理能否熬得过熊市,就是难问题。

换个角度看,你是愿意把资产托付给一个实习生(年化收益率30%),还是从业15年的老牌基金经理人呢?(年化收益率15%)

想明白后自然之道该怎么选了。

②每季度的管理规模、资产配置、行业配置:

这一块可以着重看「行业配置」,看经理的投资行业偏移情况(更看重哪些行业)。

③在管基金、重仓股票/股票/基金 状况。

有时候看看经理人所布局的股票,也是一种选股参考。


三、 券商分析师首肯猎物筛选

“投资股票,就相当于投资一家企业的增长潜力,也就是看未来的盈利能力是否符合预期”,这是一个很朴素却重要的投资逻辑;

券商分析师主要做的事情,就是研究企业的基本面,挖掘其未来的增长点,随之而来的就是研报的「目标价、盈利预测、操作级别」评级。

券商的评级必然不会100%准确,但评级必然影响大量(专业)投资者的决策,从而影响市场走向。

「舆情猎手-研报掘金」本次更新的「首次覆盖」及「当日一致上调」勾选功能,是对券商评级的两个行为做了监测:

①首次覆盖:被「某个机构」「首次」评级的个股

有券商给予评级研究的个股,一般都是在所属行业有一定发展前景的股票,机构首次给予关注,可视为是一种利好信号。

比如联赢激光,5月17号国金证券首次关注并出台盈利预测报告;23和27号也有两家券商首次关注。

如果公司没什么亮点,或者与市场炒作趋势吻合度低,这些券商是不会花那么多力气去关注和调研个股的,

由上图可见,被首次关注后,个股走势有不错的上涨表现。

②当日一致上调:当日内分析师一致上调的股票

当日内一只个股出现一个或多个分析师评级,且都给予上调评级,代表多数分析师都看好该股票的未来发展以及股价走势。

以盈利预测为例,中泰证券在5月30日发布兰花科创盈利预测上调研报,后续个股出现较好的反弹。一般来说,当日一致上调的家数越多,对股价后续表现越有积极的影响,如5月26日两家券商一致发布盈利预测上调的陕西煤业。“首次覆盖”和“当日一致上调”在不同的模块含义也会有所变化,回到本节开头,市场更关心的一般是“股票背后企业的赚钱能力”,因此盈利上调模块会使用的更多。

四、 聪明的钱,大幅流到哪里了?

机构大师的北向资金模块再度升级优化,北向行业新增勾选“大幅流入”和“大幅流出”;

北向狙击新增指标“北向帮派持仓”,以及区间统计全覆盖。“聪明的钱”流去哪,流多少,一览无遗!

如上图,选择20天北向「大幅流入」后,电气设备的阶段净买额是最高的,2022年5月~6月初,行业整体表现较为亮眼。

相似的,还有阶段净买排名第2的化工制品,也有不俗的表现。

我们再看20天「大幅流出」的几个行业,阶段表现以弱势震荡为主。

通过统计阶段北向资金的流入流出,能较大程度帮助我们发现“聪明的钱”投资的趋势方向。

最后是北向帮派持仓指标的更新,其实就是把「配置/交易/托管」型的资金以副图指标的形式展现出来。

一般而言,北向的配置盘会远超交易盘和托管盘,因此在副图上以黄色柱显示为主。

北向帮派持仓越多,对股价越有积极影响,如上图,这两年来北向加仓较为明显,中长期的上涨力度较好。

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经传月刊(2022年5月)

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