经传月刊(2023年2月)
2月,各种消费数据轮番上涨,闹市上口罩纷纷下除,车水马龙之象再次迸发;而北向资金依然主导A股动向,大盘在3300上下徘徊。在这种纷杂下,我们该如何寻找机会,以更合适的方法面对3月呢?
高效复盘第一步:看大盘,识乾坤
发布时间:2023-03-09
作者:张明科
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“吾日三省吾身”,这句话点明了做事需要复盘的重要性,对我们股票投资者来说,每天对市场进行复盘的好处是:
能更理解市场的涨跌情况、规律,从而找到接下来较好的上涨机会,并回避掉震荡下跌的一些方向。
随着复盘的次数增多,工具流程熟悉流畅,经验增长,对盘面的判断能力也会越来越强,所谓“盘感”也自然出现。
复盘方法可深可浅,但总体思路都绕不开“大盘→板块→个股”的三大步骤,本文先聚焦第一大模块——看大盘。
无论在股市的哪个角落,我们都能看到和大盘相关的话题,“股市行情如何?”基本就取决于它——
上证指数(简称上证)。
图片来源:经传投研中心汇编
很多股友都难以理解上证能代表大盘这回事。
如上图,A股的主体是沪深两市(北交所少人问津),深市的股票也很多,大票权重票也不少,为什么大盘不是沪深两市?
事情是这样的:上交所是最先设立的,最广为认知,且它容纳的主要是盘子较大的权重股,而深市容纳的是中小盘股。
权重股和中小盘股就像大石头和小石子,把它们扔进同一个池子,大石头激荡起的水花是会掩盖小石子的,即沪市涨跌基本代表市场走向,因此股民习惯将上证指数称为“大盘”。
长久的习惯就成了约定俗成:这三十多年来,大家无论是交流还是写文章、做直播,说起大盘,那就是上证。
约定俗成的认知影响深远,就如键盘诞生至今有几百年历史了,期间不乏有更优秀的键盘布局设计,但全世界都习惯WSAD的键盘布局,几乎所有的键盘设计和课程教学都是旧布局,新的布局方式没有市场。
对A股来说,即使加上深市能更好反馈市场总体涨跌,但讲起大盘大家想到的还是上证,其涨跌就能影响市场投资者的情绪、判断和决策。
因此,分析市场的第一步,就是分析上证指数。
“在向好的趋势,流进的资金情况下,把握进场和出场时机”,是抓到好机会的基础。
对经传用户而言,“三板斧”就能较好分析大盘,如上图,当大盘处在辅助线上(趋势向好)、主力追踪向上(资金流进)的状态,每一轮捕捞季节金叉都是市场处于进攻节奏的点,赚钱效应较好,适合建仓/加仓;而每一轮捕捞季节死叉,则为减仓回避调整压力的节奏点。
再来细说捕捞季节对仓位节奏的细节把控:
大盘金叉1~2天(初期),短线趋势由弱转强,适合加仓进攻。
大盘金叉3~4天(中期),上涨动能容易下降,进攻需要市场资金量能放大支持;
大盘金叉5天以上(后期),易遇压,基本不考虑进攻,随时等待死叉的减仓调整。
同理,死叉初期下行压力大,适合减仓,死叉中后期可等待下一轮金叉的进攻机会。
当然,掌握“三板斧”后,把资金指标换成自己喜欢用的也行,如上图,用流动资金也能分析市场的资金状态。
3月1日是大盘回档到辅助线上,资金向好,捕捞季节金叉第一天,最适合加仓进攻,第二天仍有较好进攻机会;
3月3日进入金叉中期,上涨动能已经有所下降,但仍有资金支持,仍有进攻机会;
3月6日进入死叉第一天,虽然市场下跌不明显,也不能再进新仓,并留意手上个股死叉(释放的仓位来源),等待大盘重新金叉再考虑加仓。
反过来,当大盘的资金趋势向弱时(如上图),市场主走震荡下跌,赚钱难度提高,则金叉的加仓力度可减小,死叉的减仓力度可增大。
看大盘,主要了解市场总体机会,并控制仓位的进攻/防守节奏,而手上持有的个股,要根据其盈利模式而非大盘信号操作,这一点要清晰明了。
不少朋友在看到大盘死叉时,就很想把手上个股给卖掉,尤其是资金趋势向好并处于金叉的个股,这容易导致操作变形。
如上图所示,在同一段时间内,大盘金叉死叉不断调整,若个股也跟着大盘的信号操作,则守不住原有的金叉拉升浪,甚至可能因此亏损。
除了辅助线,大盘还有一些市场投资者普遍关注的支撑/压力位,值得我们留意。
①整数点位:比如近期的3000-3100-3200-3300。
如上图,3200-3300对市场的支撑或压力作用明显。
这些点位并非交易所规定,而是市场投资者的普遍预期——
大家都觉得整数点位有支撑/压力作用时,操作自然会有影响,最终反映在盘面K线上。
②阶段(历史)高低位:如21年达到的阶段高位3731,对后续大盘冲高压力明显;22年的阶段低位2863,对后续下跌行情有支撑作用。
③跳空缺口:跳空是多空力量过于悬殊的情况,技术上往往有回补缺口的需求。
跳空低开,后续往往会反弹至回补缺口;跳空高开,后续也多调整至缺口附近。
①赚钱效应:在软件「首页-左下角」即可看到整个市场的上涨和下跌的分布。
若市场无持续放量,上涨和下跌家数比(涨跌比)在2:1、1:1、1:2之间是较为常见的,其中一方出现3000+、4000+的状态下,第二天容易引起涨跌比的反转。
如上图,3月7日市场4454家下跌,较为极端,则第二天就容易引起市场反弹。
②市场量能:可在平均股价看到沪深两市的总成交量、成交额(剔除在沪深两指数内一般投资者不会碰到的B股,会更为精准反映市场状态)
量能代表市场繁荣度,如上图:
量能增加,说明交易人数或钱量增加,市场繁荣,买入卖出都有较多机会;
量能萎缩,就如在一个冷淡的菜市场,白菜叫卖半天就只有几个人问价,且交易后难以转手流通,整体机会减少。
市场短线和中线氛围如何?复盘的一个关键,是观察市场氛围,采取对应的选股操作策略。
「大盘中心-大盘状态-平均股价」的横向样本统计,能很好反映整个市场的短线和中线走势。
短线上攻拐头向上,短线题材活跃,选股操作偏短线,如三板斧、涨停复制、双龙战法;
中线上攻拐头向上,适合寻找中线控盘的方向,如选股控盘增加加分、B点回档、控盘双突破等。
短线(红线)和中线(黄线)谁在上方,选股操作就以对应的模式为主,如上图22年10月~11月,专做短线活跃题材较好,12月到23年一季度,寻找控盘增加的方向会更舒服。
市场还存在「短线超跌」的环境,当其数值>15且拐头向下时,代表市场处于超跌反弹趋势,适合做短线抄底模式,如海洋寻底、超跌陷阱等。
超跌反弹环境较为少见,一般要市场下跌幅度足够大且快速,才有机会符合超跌条件。
如上图所见,市场可能一两年才会出现一次符合条件的超跌,但每一次都能给予较强势和安全的抓反弹机会。
总结一下:
①大盘约定俗成是指上证指数,通过观察其整体状态以把控账户仓位;
②大盘常见的压力支撑位有整数关口、阶段高位/低位、跳空缺口;
③市场增量,利于市场赚钱效应;
④通过平均股价,制定接下来的选股操作策略。
说在文末:
有的朋友可能会惊讶:就复盘个大盘而已,信息密度怎会这么高?
那当然,炒股投资这事情,拼的就是大家的信息、认知以及工具差,否则凭什么躺着就把别人口袋的钱给赚了呢?
而且复盘次数多了,熟能生巧,整个流程下来可能就几分钟的事情。
下一篇文章是「看板块」,帮助大家在复盘中找到细分的机会方向,敬请期待。
(文章截图均来源于经传软件)
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2月,各种消费数据轮番上涨,闹市上口罩纷纷下除,车水马龙之象再次迸发;而北向资金依然主导A股动向,大盘在3300上下徘徊。在这种纷杂下,我们该如何寻找机会,以更合适的方法面对3月呢?