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“选基+择时”,五维战法锁定ETF盈利

发布时间:2022-05-07

作者:李兴

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为什么要选择ETF?

ETF也叫做交易型开放式指数基金,因为个股的波动较大,操作难度较高,容易在一些利好利空的消息影响下大涨大跌,极其考验投资者的心态。而ETF把相同行业或者概念的一篮子股票“打包”好,让投资者减少很多投资风险,降低了投资难度,相对于股票来说,ETF更能让投资者持续稳定盈利。

为什么要对ETF择时?

市场上有很多ETF,比如酒ETF,医药ETF,光伏ETF等等,ETF在一般情况下,都会出现阶段性上涨或者阶段性下跌的行情,而ETF的择时能够让投资者在阶段性上涨前收集更多的筹码,在阶段性下跌前高位抛出从而获利,哪怕贯穿全年的主线行业,比如2020年的酒ETF和医药ETF,2021年的新能车ETF等等,这类全年的主线ETF也是需要择时,择时后能够摊低成本,获取更高的盈利。

那么怎样才能在众多ETF中去挑选出一个好方向的ETF?怎样才能做好ETF的择时?今天给大家整理一下五维战法的使用方法,帮助大家从选择ETF到ETF择时进行“一条龙”服务。


一. 五维战法的功能指标介绍

五维战法主要是由神奇色阶,神奇K线,中期生命线,捕捞季节和海洋状态这五大指标功能结合而成。

1. 神奇色阶介绍

神奇色阶第一条横轴:代表该ETF的短期趋势,软件指标推测其接下来一周的走势。

神奇色阶第二条横轴:代表该ETF的中期趋势,软件指标推测其接下来一个月的走势。

神奇色阶第三条横轴:代表该ETF的长期趋势,软件指标推测其接下来三个月的走势。

神奇色阶第四条横轴:代表该ETF的量能趋势,软件指标推测其当前的“主力”量能变化。

神奇色阶的前三色阶一共有3种颜色,红色代表趋势向上,灰色代表趋势震荡,绿色代表趋势向下。

神奇色阶的第四色阶一共有2种颜色,红色代表主力量能趋势好,绿色代表主力量能趋势差。

2. 神奇K线介绍

神奇K线的蜡烛图为红色代表持仓区域。

神奇K线的蜡烛图为绿色代表观望区域。

3. 中期生命线介绍

红色线段代表中期生命线趋势向上,指数走强,后续有望走出上涨行情。

绿色线段代表中期生命线趋势向下,指数走弱,后续可能走向下跌行情。

4. 捕捞季节介绍

紫色线上穿黄色线时为金叉,代表趋势转好,为买点信号。

紫色线下穿黄色线时为死叉,代表趋势转弱,为卖点信号。

5. 海洋状态介绍

在海洋状态底部区域,红色线上穿绿色线时为金叉,代表阶段性底部出现。

在海洋状态顶部区域,红色线下穿绿色线时为死叉,代表阶段性顶部出现。


二. 五维战法“选基+择时”的功能使用

1. 选择ETF基金的指标功能状态

①海洋探底后的金叉。海洋状态主要是看该基金的长期趋势,在经过前期的震荡下跌后,海洋状态的红色线和绿色线跌破绿色横轴后,该ETF基金如果没有继续下跌,而是出现横盘震荡后,就需要关注该ETF基金,在出现海洋状态金叉后提高对该ETF基金的关注。

②神奇色阶第二色阶和第三色阶长红。在前期的海洋状态探底后,如果接下来第二和第三色阶能从绿色变成红色,特别是第三色阶由绿变红,并且红色状态能保持一周以上,那么就可以选择这种状态下的ETF基金进行投资。

投资理由:

因为拉长时间线,ETF基金具有阶段性上涨和阶段性下跌特点,在阶段性下跌后,海洋状态就会探底,而接近甚至跌破绿色横轴后,ETF基金的走势开始震荡,这个时候就可以关注这个ETF基金,看看后续能不能结束当期时期的阶段性下跌。

海洋状态探底后出现金叉信号,证明该基金在震荡后出现拐头向上的迹象,这个迹象有很大的可能就是阶段性下跌结束,而阶段性上涨的开始,所以继续提高对该ETF基金的关注。

在神奇色阶的第二色阶和第三色阶变红后,说明该ETF基金的中,长期趋势开始启动,而经过一周的时间检验,第二色阶和第三色阶一直保持着长红,代表该ETF基金的中长期趋势非常明朗了。选择这种状态下的ETF基金,把握中长期趋势,甚至不用管短期的波动,稳稳“躺赢”的节奏,因为你的选择大于努力。

下面以煤炭ETF为例子,仅作为软件功能参考,不作为投资建议。

大家可以看到煤炭ETF基金在海洋状态探底后,后面神奇色阶的第三色阶一直都是长红的,代表该ETF基金长期趋势一直都是在的,我们也可以从这个基金的走势发现,该ETF基金一直突破新高。但是我们也可以从该基金的走势中发现,在长期趋势上涨期间,也有好几个阶段出现明显的回落,这个时候如果投资者“不甘寂寞”,想要通过择时进行摊低成本,获取更大的利差,就可以用五维战法的“择时”功能来实现。

2. ETF基金择时的指标功能状态

①神奇色阶第一色阶变红+踩上中期生命线并且中期生命线变红+神奇K线变红

以煤炭ETF为例,在前面选好ETF基金的基础上,首次比较好的投资时机的软件指标提示是神奇色阶第一色阶变红(说明短期趋势已经变好),再踩上中期生命线并且中期生命线变红(说明当前时刻该ETF基金已经到了上涨阶段),最后神奇K线变红(代表持仓区域)。三大指标缺一不可,三者同时存在才具备很好的投资机会。

②海洋状态死叉

以煤炭ETF为例,在前面具备很好的投资机会进场后,我们会发现,经过一段时期的上涨后,捕捞季节死叉(说明超短期内小风险出现,可能面临抛压),但是这个时候神奇色阶第一色阶,中期生命线和神奇K线还是符合状态的,这个时候投资者可以适当控制一下仓位,也可以继续等待“时间的玫瑰”,因为大方向是依然存在的。

③回踩中期生命线+神奇色阶第一色阶依然长红+神奇K线依然红色

以煤炭ETF为例,在捕捞季节超短期回调后,重新回踩中期生命线并且中期生命线依然是红色的(说明小风险已经释放差不多了),神奇色阶的第一色阶和神奇K线依然是红色的(还是持仓区域),接下来该ETF基金面临选择,跌破还是稳住?稳住就是一个新的投资机会,跌破就是大风险信号,后续可能面临一轮大回调,需要做好离场仓位控制。

从图中可以看到,煤炭两度重新踩稳中期生命线,企稳后选择向上并持续创新高。

④神奇色阶第四色阶长红

以煤炭ETF为例,在满足前面的种种条件后,如果神奇色阶第四色阶能变红并且保持长红,说明当前阶段已经形成量价共振,“主力的量能”已经出现,这个时候往往会开启一轮主升浪行情,如果前面的条件不符合,则神奇色阶第四色阶没有太大的意义,换句话说,神奇色阶第四色阶只能锦上添花,不能雪中送炭。

⑤跌破中期生命线+神奇色阶第一色阶变绿+神奇K线变绿

以煤炭ETF为例,在前期的捕捞季节死叉后(说明超短期要面临回调),并且没有向前面一样稳住在中期生命线,而是跌破中期生命线并且中期生命线变绿(大方向信号),并且神奇色阶变绿(短期趋势变坏)和神奇K线变绿(处于观望区域),说明该ETF基金的大方向出现拐头向下,投资者需要做好接下来大回调的准备。

总结:通过五维战法的软件功能,可以很好地解决从“买什么样的ETF基金”到“什么时候买ETF基金”以及“什么时候卖ETF基金”一系列问题,在很大程度上降低投资者在市场波动中的决策失误概率。

(以上图片均来源于经传软件股票客户端)

李兴 执业编号:A1120619060002 以上内容仅供参考和学习使用,不作为买卖依据,投资者应当根据自身情况自主作出投资决策并自行承担投资风险。市场有风险,投资需谨慎!

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